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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 065.00 | 372 094.00 | 373 971.00 | 746 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 206.00 | 392 025.00 | 432 181.00 | 824 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 403.00 | | 543 403.00 | 543 403.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 468 470.00 | | 468 470.00 | 468 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 845.00 | | 1 043 845.00 | 1 043 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 051.00 | 392 025.00 | 1 476 026.00 | 1 868 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | 519 853.00 | 944 494.00 | | 519 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 408.00 | -374 642.00 | | 31 408.00 |
DL TOTAL (I) | 626 723.00 | 645 315.00 | | 626 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 291.00 | 26 407.00 | | 179 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 024.00 | 30 446.00 | | 18 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 247.00 | 155 424.00 | | 631 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 79 357.00 | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 303.00 | 291 633.00 | | 849 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 026.00 | 936 948.00 | | 1 476 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 303.00 | 284 961.00 | | 711 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 965.00 | | 201 965.00 | 201 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 300 013.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -299 987.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 491.00 | 245 863.00 | | 334 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 083.00 | 620 505.00 | | 303 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 408.00 | -374 642.00 | | 31 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 521.00 | | 8 685.00 | 815 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 311.00 | | 8 685.00 | 757 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 324.00 | 17 700.00 | | 74 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 324.00 | 17 700.00 | | 74 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 247.00 | 631 247.00 | | 631 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 403.00 | 543 403.00 | | 543 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 291.00 | 41 291.00 | 138 000.00 | 179 291.00 |
VI Groupe et associés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
VP Divers | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 375.00 | 575 375.00 | 14 000.00 | 589 375.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 303.00 | 711 303.00 | 138 000.00 | 849 303.00 |