| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 16 956.00 | 985.00 | 17 940.00 |
AH Fonds commercial | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
AN Terrains | 172 212.00 | 76 646.00 | 95 566.00 | 172 212.00 |
AP Constructions | 1 829 034.00 | 1 771 924.00 | 57 110.00 | 1 829 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 958 472.00 | 3 849 497.00 | 108 975.00 | 3 958 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 894.00 | 63 397.00 | 18 497.00 | 81 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 245.00 | 5 778 420.00 | 302 824.00 | 6 081 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 022.00 | | 88 022.00 | 88 022.00 |
BP En cours de production de services | 220 041.00 | | 220 041.00 | 220 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 679.00 | 27 252.00 | 696 427.00 | 723 679.00 |
BZ Autres créances | 809 383.00 | | 809 383.00 | 809 383.00 |
CF Disponibilités | 491 091.00 | | 491 091.00 | 491 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 030.00 | 27 252.00 | 2 326 778.00 | 2 354 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 275.00 | 5 805 672.00 | 2 629 603.00 | 8 435 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 485 479.00 | | | 1 485 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 424.00 | | | 375 424.00 |
DK Provisions réglementées | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 766.00 | | | 2 103 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 320.00 | | | 438 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 837.00 | | | 525 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 603.00 | | | 2 629 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 837.00 | | | 525 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 349 419.00 | | 3 349 419.00 | 3 349 419.00 |
FD Production vendue biens | 4 351 261.00 | | 4 351 261.00 | 4 351 261.00 |
FG Production vendue services | 91 195.00 | | 91 195.00 | 91 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791 874.00 | | 7 791 874.00 | 7 791 874.00 |
FM Production stockée | | | 28 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 277.00 | | | 131 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 893 737.00 | | | 7 893 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 313.00 | | | 7 518 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 424.00 | | | 375 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 079 120.00 | | 2 125.00 | 6 079 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 081 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 041 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039 487.00 | | 2 125.00 | 6 039 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 666 248.00 | 112 173.00 | | 5 666 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 397.00 | 558.00 | | 16 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 649 850.00 | 111 614.00 | | 5 649 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 768.00 | 7 936.00 | 12 840.00 | 82 768.00 |
6T Sur comptes clients | 27 747.00 | 3 401.00 | 3 896.00 | 27 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 747.00 | 3 401.00 | 3 896.00 | 27 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 516.00 | 11 337.00 | 16 736.00 | 110 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | 3 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 936.00 | 12 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 320.00 | 438 320.00 | | 438 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
UX Autres créances clients | 682 202.00 | 682 202.00 | | 682 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VC Groupe et associés | 764 080.00 | 764 080.00 | | 764 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 876.00 | 1 554 876.00 | | 1 554 876.00 |
VW T.V.A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 837.00 | 525 837.00 | | 525 837.00 |