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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 409.00 | 305 149.00 | 22 260.00 | 327 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 688.00 | 174 710.00 | 57 978.00 | 232 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 566 264.00 | 481 145.00 | 85 119.00 | 566 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BN En cours de production de biens | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 943.00 | 13 608.00 | 190 336.00 | 203 943.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 444 615.00 | | 444 615.00 | 444 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 606.00 | 13 608.00 | 750 998.00 | 764 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 869.00 | 494 752.00 | 836 117.00 | 1 330 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 513.00 | 462 622.00 | | 479 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 335.00 | 16 892.00 | | 80 335.00 |
DL TOTAL (I) | 568 233.00 | 487 898.00 | | 568 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 243.00 | 69 526.00 | | 52 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817.00 | 1 797.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 104 923.00 | | 70 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 489.00 | 72 644.00 | | 116 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 184.00 | 251 793.00 | | 247 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 117.00 | 739 690.00 | | 836 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 743.00 | 37 202.00 | 37 800.00 | 481 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 457.00 | 37 202.00 | 37 800.00 | 480 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 489.00 | 116 489.00 | | 116 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 203 943.00 | 161 453.00 | 42 490.00 | 203 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 243.00 | 29 279.00 | 22 964.00 | 52 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 450.00 | 169 960.00 | 42 490.00 | 212 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 367.00 | 219 403.00 | 22 964.00 | 242 367.00 |