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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 020.00 | 20 352.00 | 2 668.00 | 23 020.00 |
AH Fonds commercial | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
AP Constructions | 415 983.00 | 415 983.00 | | 415 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 339.00 | 59 627.00 | 21 713.00 | 81 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 359.00 | 569 024.00 | 88 335.00 | 657 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 858.00 | 1 064 986.00 | 120 872.00 | 1 185 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BT Marchandises | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 785.00 | | 802 785.00 | 802 785.00 |
BZ Autres créances | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
CF Disponibilités | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 072.00 | | 1 343 072.00 | 1 343 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 930.00 | 1 064 986.00 | 1 463 944.00 | 2 528 930.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 218.00 | | | 165 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DK Provisions réglementées | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 807.00 | | | 307 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 135.00 | | | 786 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 691.00 | | | 112 691.00 |
EA Autres dettes | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 222.00 | | | 1 276 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 944.00 | | | 1 463 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 751.00 | | | 1 198 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 156.00 | | | 192 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 830 476.00 | | 3 830 476.00 | 3 830 476.00 |
FG Production vendue services | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 474.00 | | 3 865 474.00 | 3 865 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 166 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 192.00 | | | 3 899 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 974.00 | | | 3 733 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 218.00 | | | 165 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 511.00 | | 19 347.00 | 1 166 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 335.00 | | 19 347.00 | 1 135 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 859.00 | 50 127.00 | | 1 014 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 507.00 | 50 127.00 | | 994 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 135.00 | 786 135.00 | | 786 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 802 785.00 | 802 785.00 | | 802 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VC Groupe et associés | 75 742.00 | 75 742.00 | | 75 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 807.00 | 232 894.00 | 73 680.00 | 307 807.00 |
VI Groupe et associés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 580.00 | | | 160 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 444.00 | 81 444.00 | | 81 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 035.00 | 996 988.00 | 47.00 | 997 035.00 |
VW T.V.A. | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 664.00 | 1 198 751.00 | 73 680.00 | 1 273 664.00 |