| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 081.00 | 2 633 254.00 | 227 827.00 | 2 861 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 985.00 | | 249 985.00 | 249 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 326.00 | | 142 326.00 | 142 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 436.00 | 2 647 298.00 | 620 138.00 | 3 267 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 039.00 | | 196 039.00 | 196 039.00 |
BZ Autres créances | 5 460 534.00 | | 5 460 534.00 | 5 460 534.00 |
CF Disponibilités | 16 672 778.00 | | 16 672 778.00 | 16 672 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 447 027.00 | | 22 447 027.00 | 22 447 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 714 463.00 | 2 647 298.00 | 23 067 165.00 | 25 714 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 267 300.00 | 2 267 300.00 | | 2 267 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 541 982.00 | 5 541 982.00 | | 5 541 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 730.00 | 226 730.00 | | 226 730.00 |
DG Autres réserves | 158 895.00 | 158 895.00 | | 158 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 216 391.00 | 1 989 906.00 | | 3 216 391.00 |
DL TOTAL (I) | 11 411 297.00 | 10 184 812.00 | | 11 411 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 081 270.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 444 386.00 | 2 947 972.00 | | 2 444 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444 386.00 | 4 029 243.00 | | 2 444 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 847.00 | 170 771.00 | | 181 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 992.00 | 252 135.00 | | 282 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 467 714.00 | 12 327 366.00 | | 8 467 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 985.00 | | | 249 985.00 |
EA Autres dettes | 28 945.00 | 806 752.00 | | 28 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 211 482.00 | 13 557 023.00 | | 9 211 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 067 165.00 | 27 771 078.00 | | 23 067 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 288.00 | 30 346 342.00 | 30 585 631.00 | 239 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 288.00 | 30 346 342.00 | 30 585 631.00 | 239 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 309 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 175 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 705 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 985.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 671 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081 270.00 | | | 1 081 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 081 270.00 | 1 069.00 | | 1 081 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733 557.00 | 1 231.00 | | 1 733 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 330.00 | 1 081 270.00 | | 215 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948 887.00 | 1 082 521.00 | | 1 948 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867 617.00 | -1 081 452.00 | | -867 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230.00 | 732 297.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 521 449.00 | -118 500.00 | | -1 521 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 439 323.00 | 37 069 600.00 | | 32 439 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 222 933.00 | 35 079 694.00 | | 29 222 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 216 391.00 | 1 989 906.00 | | 3 216 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 857.00 | | 357 734.00 | 3 197 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 901.00 | 3 267 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 229.00 | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 672.00 | 3 121 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042 313.00 | | 352 031.00 | 3 042 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 623.00 | | 5 703.00 | 136 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 765.00 | 396 384.00 | 212 072.00 | 2 463 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 922.00 | | 15 229.00 | 18 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 844.00 | 396 384.00 | 196 843.00 | 2 444 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 029 243.00 | 216 985.00 | 1 801 841.00 | 4 029 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029 243.00 | 216 985.00 | 1 801 841.00 | 4 029 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 985.00 | 720 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 081 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 847.00 | 181 847.00 | | 181 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 992.00 | 282 992.00 | | 282 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713 633.00 | 4 713 633.00 | | 4 713 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386 952.00 | 3 386 952.00 | | 3 386 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 985.00 | 249 985.00 | | 249 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 326.00 | 77 323.00 | 65 003.00 | 142 326.00 |
UX Autres créances clients | 196 039.00 | 196 039.00 | | 196 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VB T. V. A. | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 437.00 | 1 024 437.00 | | 1 024 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VP Divers | 4 169 551.00 | 658 568.00 | 3 510 983.00 | 4 169 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 129.00 | 367 129.00 | | 367 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916 575.00 | 2 340 589.00 | 3 575 986.00 | 5 916 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 211 482.00 | 9 211 482.00 | | 9 211 482.00 |