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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 722.00 | 13 883.00 | 9 839.00 | 23 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 601.00 | 13 883.00 | 18 719.00 | 32 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 407.00 | | 75 407.00 | 75 407.00 |
BZ Autres créances | 346 536.00 | | 346 536.00 | 346 536.00 |
CF Disponibilités | 500 492.00 | | 500 492.00 | 500 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 677.00 | | 932 677.00 | 932 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 278.00 | 13 883.00 | 951 396.00 | 965 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
CU Autres participations | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | 11 349.00 | | 31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 32 515.00 | 12 849.00 | | 32 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 192.00 | 133 297.00 | | 38 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 003.00 | 65 416.00 | | 83 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 274.00 | 122 765.00 | | 126 274.00 |
EA Autres dettes | 671 411.00 | 556 878.00 | | 671 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 880.00 | 878 356.00 | | 918 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 396.00 | 893 405.00 | | 951 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 74 161.00 | | 1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 273.00 | | 8 286.00 | 27 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 958.00 | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 32 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 436.00 | | 8 286.00 | 15 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 1 159.00 | | 12 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724.00 | 1 159.00 | | 12 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 003.00 | 83 003.00 | | 83 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 411.00 | 671 411.00 | | 671 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 076.00 | 337 076.00 | | 337 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 544.00 | 434 544.00 | | 434 544.00 |
VW T.V.A. | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 880.00 | 918 880.00 | | 918 880.00 |