| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 680.00 | 2 474.00 | 22 205.00 | 24 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 25 306.00 | 1 598.00 | 26 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 484.00 | 16 186.00 | 3 298.00 | 19 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 108.00 | | 440 108.00 | 440 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 744.00 | 43 967.00 | 848 777.00 | 892 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 237.00 | | 104 237.00 | 104 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 981.00 | 43 967.00 | 953 014.00 | 996 981.00 |
CU Autres participations | 381 361.00 | | 381 361.00 | 381 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 760.00 | 564 760.00 | | 564 760.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
DH Report à nouveau | -300 864.00 | -200 182.00 | | -300 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 188.00 | -100 682.00 | | 32 188.00 |
DL TOTAL (I) | 381 623.00 | 349 434.00 | | 381 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 2 380.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 42 322.00 | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 900.00 | 42 156.00 | | 40 900.00 |
EA Autres dettes | 519 496.00 | 633 672.00 | | 519 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 391.00 | 720 532.00 | | 571 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 014.00 | 1 069 967.00 | | 953 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 2 380.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 859.00 | | 219 859.00 | 219 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 859.00 | | 219 859.00 | 219 859.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 643.00 | | | 80 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 117.00 | 175 150.00 | | 306 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 928.00 | 275 832.00 | | 273 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 188.00 | -100 682.00 | | 32 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 326.00 | | 254.00 | 1 397 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 504 835.00 | | 821 675.00 | 504 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 835.00 | | 892 744.00 | 504 835.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 24 680.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 230.00 | | 254.00 | 19 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326 511.00 | | | 1 326 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 146.00 | 5 821.00 | | 38 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 2 468.00 | | 7.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 906.00 | 400.00 | | 24 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 233.00 | 2 953.00 | | 13 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 262.00 | | | 508 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 262.00 | | | 508 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 497.00 | 519 497.00 | | 519 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 108.00 | | 440 108.00 | 440 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 894.00 | 97 580.00 | 440 314.00 | 537 894.00 |
VW T.V.A. | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 392.00 | 571 392.00 | | 571 392.00 |