| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 260.00 | 208 701.00 | 32 559.00 | 241 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 792.00 | 120 368.00 | 11 423.00 | 131 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 494.00 | 245 851.00 | 46 642.00 | 292 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 326.00 | 574 921.00 | 98 405.00 | 673 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 131 318.00 | 4 274 489.00 | 4 856 828.00 | 9 131 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 065.00 | | 198 065.00 | 198 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 078.00 | 29 273.00 | 3 429 805.00 | 3 459 078.00 |
BZ Autres créances | 485 028.00 | | 485 028.00 | 485 028.00 |
CF Disponibilités | 711 333.00 | | 711 333.00 | 711 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 015 586.00 | 4 303 762.00 | 9 711 823.00 | 14 015 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 688 912.00 | 4 878 683.00 | 9 810 229.00 | 14 688 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920 704.00 | 920 704.00 | | 920 704.00 |
DG Autres réserves | 2 953 068.00 | 2 326 052.00 | | 2 953 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 467 102.00 | 627 016.00 | | -5 467 102.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 429.00 | 4 125 673.00 | | -1 341 429.00 |
DP Provisions pour risques | 589 791.00 | 7 794.00 | | 589 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 791.00 | 7 794.00 | | 589 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110.00 | 993.00 | | 1 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 000.00 | 348.00 | | 1 335 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 820 103.00 | 771 558.00 | | 1 820 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 494.00 | 2 213 416.00 | | 841 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 818.00 | 1 559 437.00 | | 1 117 818.00 |
EA Autres dettes | | 7 812.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 446 341.00 | 1 940 102.00 | | 5 446 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 561 868.00 | 6 493 668.00 | | 10 561 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 810 229.00 | 10 627 135.00 | | 9 810 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 299 995.00 | | 4 299 995.00 | 4 299 995.00 |
FG Production vendue services | 4 201 579.00 | | 4 201 579.00 | 4 201 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 575.00 | | 8 501 575.00 | 8 501 575.00 |
FM Production stockée | | | 6 873 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 385 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 316 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 274 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 791.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 851 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 465 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 466 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 265.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 794.00 | 2 205.00 | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 068.00 | 2 471.00 | | 8 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 539.00 | | | 416 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 470.00 | 2 471.00 | | -408 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407 473.00 | -349 049.00 | | -407 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 393 853.00 | 13 567 985.00 | | 15 393 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 860 956.00 | 12 940 969.00 | | 20 860 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 467 102.00 | 627 016.00 | | -5 467 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 157.00 | | 42 483.00 | 857 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 314.00 | 673 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 381.00 | 241 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 933.00 | 424 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 695.00 | | 18 947.00 | 270 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 683.00 | | 23 536.00 | 578 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 896.00 | 59 338.00 | 226 314.00 | 741 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 430.00 | 28 652.00 | 48 381.00 | 228 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 466.00 | 30 686.00 | 177 933.00 | 513 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 794.00 | 589 791.00 | 7 794.00 | 7 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 274 489.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 273.00 | 4 274 489.00 | | 29 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 067.00 | 4 864 280.00 | 7 794.00 | 37 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | 7 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 494.00 | 841 494.00 | | 841 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 130.00 | 478 130.00 | | 478 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 569.00 | 395 569.00 | | 395 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 446 342.00 | 5 446 342.00 | | 5 446 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 185.00 | 3 422 185.00 | | 3 422 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VB T. V. A. | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407 473.00 | 407 473.00 | | 407 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 341.00 | 3 974 869.00 | 7 472.00 | 3 982 341.00 |
VW T.V.A. | 211 352.00 | 211 352.00 | | 211 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 765.00 | 8 741 765.00 | | 8 741 765.00 |