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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 716.00 | |
AP Constructions | | | 31 366.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 113.00 | |
BT Marchandises | | | 27 603.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 178 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | -120.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 16 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 500 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 742 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 801 679.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
DG Autres réserves | 14 236.00 | 314 236.00 | | 14 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 103.00 | 127 524.00 | | 103 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 969.00 | 12 848.00 | | 6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 136 474.00 | 466 774.00 | | 136 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 530.00 | 68 779.00 | | 451 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 5 269.00 | | 5 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 108 732.00 | | 92 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 976.00 | 136 181.00 | | 114 976.00 |
EA Autres dettes | | 18 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | 620.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 204.00 | 390 628.00 | | 665 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 679.00 | 857 402.00 | | 801 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 264.00 | 286 772.00 | | 228 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 365 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | 1 976.00 | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 880.00 | 6 533.00 | | 5 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 508.00 | 8 509.00 | | 9 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 29.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 29.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 116.00 | 8 480.00 | | 9 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 456.00 | 13 796.00 | | 11 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 243.00 | 38 400.00 | | 29 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 114.00 | 1 458 124.00 | | 1 414 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 011.00 | 1 330 600.00 | | 1 311 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 103.00 | 127 524.00 | | 103 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 897.00 | | 6 864.00 | 405 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 220.00 | 395 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 315.00 | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 390 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 894.00 | | 6 864.00 | 392 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 102.00 | 28 547.00 | 17 220.00 | 325 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | 567.00 | 8 315.00 | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 442.00 | 27 980.00 | 8 905.00 | 313 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 530.00 | 14 590.00 | 436 940.00 | 451 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 023.00 | 120 023.00 | | 120 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 614.00 | 193 614.00 | | 193 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 936.00 | 198 875.00 | 61.00 | 198 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 204.00 | 228 264.00 | 436 940.00 | 665 204.00 |