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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 344.00 | 261 729.00 | 22 615.00 | 284 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 822.00 | 323 491.00 | 53 331.00 | 376 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | -2.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 023.00 | | 230 023.00 | 230 023.00 |
BZ Autres créances | 31 866.00 | | 31 866.00 | 31 866.00 |
CF Disponibilités | 244 721.00 | | 244 721.00 | 244 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 807.00 | | 539 807.00 | 539 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 629.00 | 323 491.00 | 593 138.00 | 916 629.00 |
CU Autres participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 290 325.00 | 269 503.00 | | 290 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 924.00 | 20 821.00 | | 80 924.00 |
DL TOTAL (I) | 450 449.00 | 369 525.00 | | 450 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 297.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 282.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 26 838.00 | | 40 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 722.00 | 70 731.00 | | 101 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 689.00 | 98 148.00 | | 142 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 138.00 | 467 673.00 | | 593 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 689.00 | -98 148.00 | | 142 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 297.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 921.00 | | 1 901.00 | 374 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 517.00 | | 1 901.00 | 325 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 387.00 | 11 104.00 | | 312 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 700.00 | 11 104.00 | | 293 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 230 023.00 | 230 023.00 | | 230 023.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 971.00 | 268 471.00 | 7 500.00 | 275 971.00 |
VW T.V.A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 689.00 | 142 689.00 | | 142 689.00 |