| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
AH Fonds commercial | 5 370 034.00 | | 5 370 034.00 | 5 370 034.00 |
AP Constructions | 81 805.00 | 73 370.00 | 8 436.00 | 81 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 4 500.00 | 8 500.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 027.00 | 314 116.00 | 49 911.00 | 364 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 919 833.00 | 460 634.00 | 5 459 201.00 | 5 919 833.00 |
BT Marchandises | 136 129.00 | 24 800.00 | 111 329.00 | 136 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 701 075.00 | 180 386.00 | 4 520 689.00 | 4 701 075.00 |
BZ Autres créances | 40 696.00 | 15 895.00 | 24 801.00 | 40 696.00 |
CF Disponibilités | 1 379 106.00 | | 1 379 106.00 | 1 379 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 248.00 | 221 081.00 | 6 076 167.00 | 6 297 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 218 067.00 | 681 715.00 | 11 536 352.00 | 12 218 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
DG Autres réserves | 2 642 211.00 | 2 491 589.00 | | 2 642 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 019.00 | 150 622.00 | | 897 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 336.00 | 2 773 317.00 | | 3 670 336.00 |
DP Provisions pour risques | 985.00 | 139 106.00 | | 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 985.00 | 139 106.00 | | 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 1 700.00 | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 986 394.00 | 5 568 786.00 | | 4 986 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 525.00 | 1 301 390.00 | | 1 701 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 140.00 | 497 929.00 | | 970 140.00 |
EA Autres dettes | 196 104.00 | 115 544.00 | | 196 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 597.00 | 7 485 348.00 | | 7 862 597.00 |
ED (V) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 536 352.00 | 10 397 772.00 | | 11 536 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 986 394.00 | | | 4 986 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 996 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 114 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 158 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 537 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 045 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 407.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 998.00 | -139 983.00 | | 136 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 920.00 | 79 889.00 | | 339 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 368 914.00 | 13 786 960.00 | | 17 368 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 471 894.00 | 13 636 338.00 | | 16 471 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 019.00 | 150 622.00 | | 897 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 635.00 | | 17 199.00 | 5 914 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 22 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 5 919 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 438 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 436 719.00 | | 1 963.00 | 5 436 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 597.00 | | 15 236.00 | 443 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 330.00 | 34 304.00 | 460 634.00 | 426 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 382.00 | 3 267.00 | 68 648.00 | 65 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 948.00 | 31 037.00 | 391 985.00 | 360 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 106.00 | 985.00 | 139 106.00 | 139 106.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130 669.00 | 49 717.00 | | 130 669.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 564.00 | 74 517.00 | | 146 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 670.00 | 75 502.00 | 139 106.00 | 285 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 985.00 | 2 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 137 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 986 394.00 | 1 000 000.00 | 3 986 394.00 | 4 986 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 525.00 | 1 701 525.00 | | 1 701 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 859.00 | 310 859.00 | | 310 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 939.00 | 200 939.00 | | 200 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 312.00 | 264 312.00 | | 264 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 104.00 | 196 104.00 | | 196 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
UX Autres créances clients | 4 488 397.00 | 4 488 397.00 | | 4 488 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 678.00 | 212 678.00 | | 212 678.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 392.00 | | | 582 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 803 849.00 | 4 781 530.00 | 22 319.00 | 4 803 849.00 |
VW T.V.A. | 173 279.00 | 173 279.00 | | 173 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 597.00 | 3 876 204.00 | 3 986 394.00 | 7 862 597.00 |