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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 284.00 | | 426 284.00 | 426 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 166.00 | 120 629.00 | 58 536.00 | 179 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 166.00 | 132 359.00 | 494 806.00 | 627 166.00 |
BT Marchandises | 249 689.00 | | 249 689.00 | 249 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
BZ Autres créances | 91 385.00 | | 91 385.00 | 91 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 254 546.00 | | 254 546.00 | 254 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 137.00 | | 731 137.00 | 731 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 303.00 | 132 359.00 | 1 225 943.00 | 1 358 303.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 617.00 | 209 617.00 | | 209 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 281 872.00 | 281 872.00 | | 281 872.00 |
DH Report à nouveau | 167 697.00 | 221 167.00 | | 167 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 275.00 | -53 470.00 | | 44 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 204.00 | 4 701.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 736 013.00 | 693 234.00 | | 736 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 781.00 | 171 078.00 | | 97 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 211 877.00 | | 204 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 954.00 | 67 418.00 | | 69 954.00 |
EA Autres dettes | 65 676.00 | 108 100.00 | | 65 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 930.00 | 610 826.00 | | 489 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 943.00 | 1 304 061.00 | | 1 225 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 166.00 | 204 166.00 | | 204 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 781.00 | 79 645.00 | 18 136.00 | 97 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 288.00 | 226 052.00 | 9 236.00 | 235 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 931.00 | 471 795.00 | 18 136.00 | 489 931.00 |