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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 294.00 | |
AP Constructions | | | 354 276.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 595.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 803.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 223.00 | |
BT Marchandises | | | 454 948.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 774 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 172 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
DG Autres réserves | 304 914.00 | 304 914.00 | | 304 914.00 |
DH Report à nouveau | -890.00 | | | -890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 941.00 | -890.00 | | -6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 335 473.00 | 342 414.00 | | 335 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 385.00 | 278 017.00 | | 261 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 304.00 | 513 910.00 | | 510 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 239.00 | 63 549.00 | | 30 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 273.00 | 13 541.00 | | 33 273.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 902.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 528.00 | 869 918.00 | | 836 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 002.00 | 1 212 333.00 | | 1 172 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 124 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 733.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 613.00 | 1 260 257.00 | | 1 125 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 554.00 | 1 261 147.00 | | 1 132 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 941.00 | -890.00 | | -6 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 693.00 | | 3 260.00 | 479 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 604.00 | 480 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604.00 | 461 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 229.00 | | 3 260.00 | 461 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 510.00 | 17 641.00 | 2 604.00 | 67 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 510.00 | 17 641.00 | 2 604.00 | 67 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
VB T. V. A. | 43 220.00 | | | 43 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 385.00 | 17 731.00 | 74 225.00 | 261 385.00 |
VI Groupe et associés | 510 304.00 | 510 304.00 | | 510 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 395.00 | 82 225.00 | 170.00 | 82 395.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 528.00 | 592 874.00 | 74 225.00 | 836 528.00 |