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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 699.00 | 78 699.00 | | 78 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 074.00 | 26 815.00 | 2 259.00 | 29 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 926.00 | 105 514.00 | 113 413.00 | 218 926.00 |
BT Marchandises | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BZ Autres créances | 183 002.00 | | 183 002.00 | 183 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 615.00 | | 222 615.00 | 222 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 541.00 | 105 514.00 | 336 028.00 | 441 541.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 157 122.00 | 157 122.00 | | 157 122.00 |
DH Report à nouveau | -193.00 | -1 031.00 | | -193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 839.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 166 072.00 | 165 791.00 | | 166 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 329.00 | 33 991.00 | | 14 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 796.00 | 8 600.00 | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 813.00 | 71 542.00 | | 135 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 4 557.00 | | 1 355.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 1 594.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 956.00 | 120 283.00 | | 169 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 028.00 | 286 074.00 | | 336 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 956.00 | 120 283.00 | | 169 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 329.00 | 33 991.00 | | 14 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 317.00 | | 119 317.00 | 119 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 317.00 | | 119 317.00 | 119 317.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 30 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 5 761.00 | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | 5 761.00 | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | -5 761.00 | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 420.00 | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 593.00 | 179 803.00 | | 148 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 312.00 | 178 965.00 | | 148 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | 839.00 | | 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 911.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 676.00 | | 2 250.00 | 216 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 2 250.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 658.00 | 855.00 | | 104 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 658.00 | 855.00 | | 104 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 267.00 | | 29 267.00 | 29 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 813.00 | 135 813.00 | | 135 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
VB T. V. A. | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
VC Groupe et associés | 164 553.00 | | | 164 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VI Groupe et associés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 666.00 | 215 666.00 | | 215 666.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 955.00 | 169 955.00 | | 169 955.00 |