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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 783.00 | 101 012.00 | 22 771.00 | 123 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 874.00 | 128 393.00 | 23 481.00 | 151 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 675.00 | 7 983.00 | 140 692.00 | 148 675.00 |
BZ Autres créances | 261 618.00 | | 261 618.00 | 261 618.00 |
CF Disponibilités | 115 258.00 | | 115 258.00 | 115 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 825.00 | 7 983.00 | 535 842.00 | 543 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 700.00 | 136 376.00 | 559 323.00 | 695 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 521.00 | 343 521.00 | | 343 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 657.00 | 43 456.00 | | 21 657.00 |
DL TOTAL (I) | 373 563.00 | 395 362.00 | | 373 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 152.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 172.00 | 15 257.00 | | 55 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 144.00 | 68 953.00 | | 87 144.00 |
EA Autres dettes | 43 311.00 | 240.00 | | 43 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 761.00 | 84 601.00 | | 185 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 323.00 | 479 963.00 | | 559 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 761.00 | 84 601.00 | | 185 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 152.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 803.00 | | 3 996.00 | 150 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 151 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 596.00 | 27 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 123 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 116.00 | | 3 996.00 | 122 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 253.00 | 7 066.00 | 2 925.00 | 124 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977.00 | | 596.00 | 27 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 275.00 | 7 066.00 | 2 329.00 | 96 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 525.00 | 283.00 | 4 825.00 | 12 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 525.00 | 283.00 | 4 825.00 | 12 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 525.00 | 283.00 | 4 825.00 | 12 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 4 825.00 | |