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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 618.00 | 57 648.00 | 1 970.00 | 59 618.00 |
AH Fonds commercial | 133 252.00 | | 133 252.00 | 133 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 599.00 | 79 884.00 | 9 714.00 | 89 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372 245.00 | 508 341.00 | 863 904.00 | 1 372 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 371.00 | 747 606.00 | 2 380 765.00 | 3 128 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 093 580.00 | | 4 093 580.00 | 4 093 580.00 |
BZ Autres créances | 489 140.00 | | 489 140.00 | 489 140.00 |
CF Disponibilités | 198 296.00 | | 198 296.00 | 198 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 950.00 | | 4 789 950.00 | 4 789 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 918 321.00 | 747 606.00 | 7 170 715.00 | 7 918 321.00 |
CU Autres participations | 1 466 207.00 | 100 000.00 | 1 366 207.00 | 1 466 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362 168.00 | | | 362 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DG Autres réserves | 206 931.00 | | | 206 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 568.00 | | | 224 568.00 |
DK Provisions réglementées | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 829.00 | | | 1 518 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 204.00 | | | 1 388 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 771.00 | | | 1 064 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 775.00 | | | 2 224 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 722.00 | | | 556 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | 408 774.00 | | | 408 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 651 886.00 | | | 5 651 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 715.00 | | | 7 170 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 474 902.00 | | | 4 474 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 628 615.00 | 937.00 | 9 629 552.00 | 9 628 615.00 |
FG Production vendue services | 1 228 068.00 | | 1 228 068.00 | 1 228 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 856 682.00 | 937.00 | 10 857 620.00 | 10 856 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 876 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 474 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 910.00 | | | 10 924 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 700 342.00 | | | 10 700 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 568.00 | | | 224 568.00 |