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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 419.00 | 86 898.00 | 3 520.00 | 90 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 162 039.00 | | 1 162 039.00 | 1 162 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 177 189.00 | 46 255.00 | 130 933.00 | 177 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 114 383.00 | 1 298 853.00 | 1 815 531.00 | 3 114 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 118.00 | 365 168.00 | 122 950.00 | 488 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 567.00 | 1 804 674.00 | 3 387 893.00 | 5 192 567.00 |
BT Marchandises | 667 722.00 | 41 502.00 | 626 220.00 | 667 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 668.00 | | 2 031 668.00 | 2 031 668.00 |
BZ Autres créances | 736 605.00 | 7 515.00 | 729 089.00 | 736 605.00 |
CF Disponibilités | 2 312 717.00 | | 2 312 717.00 | 2 312 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 703.00 | | 163 703.00 | 163 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 064.00 | 49 017.00 | 5 941 046.00 | 5 990 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 631.00 | 1 853 692.00 | 9 328 939.00 | 11 182 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 579.00 | | | 88 579.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | 6 000.00 | 2 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275 816.00 | 1 275 816.00 | | 1 275 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 582.00 | 127 582.00 | | 127 582.00 |
DG Autres réserves | -738 933.00 | 123 362.00 | | -738 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 712.00 | -862 295.00 | | 80 712.00 |
DL TOTAL (I) | 745 177.00 | 664 465.00 | | 745 177.00 |
DP Provisions pour risques | 55 715.00 | 200 208.00 | | 55 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 715.00 | 200 208.00 | | 55 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 491.00 | 2 672 280.00 | | 4 134 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 825.00 | 1 137 193.00 | | 1 132 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 222.00 | 1 212 672.00 | | 1 852 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 421.00 | 1 174 646.00 | | 1 312 421.00 |
EA Autres dettes | 96 088.00 | 102 756.00 | | 96 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 528 047.00 | 6 299 547.00 | | 8 528 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 328 939.00 | 7 164 221.00 | | 9 328 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 908.00 | 6 104 290.00 | | 5 021 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 772.00 | 5 841.00 | | 10 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 403 985.00 | 23 743.00 | 12 427 728.00 | 12 403 985.00 |
FG Production vendue services | 937 316.00 | 4 341.00 | 941 657.00 | 937 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 341 301.00 | 28 084.00 | 13 369 384.00 | 13 341 301.00 |
FN Production immobilisée | | | 255 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 771 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 472 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 367 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 144.00 | 82.00 | | 33 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 401.00 | 131 060.00 | | 588 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 208.00 | | | 200 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 753.00 | 131 142.00 | | 821 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 158.00 | 47 308.00 | | 164 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 591 791.00 | 91 960.00 | | 591 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 715.00 | 200 208.00 | | 55 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 665.00 | 339 476.00 | | 811 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 089.00 | -208 334.00 | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 306 210.00 | 10 998 282.00 | | 15 306 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 225 499.00 | 11 860 577.00 | | 15 225 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 712.00 | -862 295.00 | | 80 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711 330.00 | 1 010 798.00 | | 1 711 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 792.00 | 237 456.00 | 358 574.00 | 1 919 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 176.00 | 4 261.00 | 50 039.00 | 134 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 616.00 | 233 195.00 | 308 535.00 | 1 785 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 208.00 | 55 715.00 | 200 208.00 | 200 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 275.00 | | 19 773.00 | 61 275.00 |
6T Sur comptes clients | 47 315.00 | | 39 799.00 | 47 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 590.00 | | 59 572.00 | 114 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 798.00 | 55 715.00 | 259 780.00 | 314 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 825.00 | 1 132 825.00 | | 1 132 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 222.00 | 1 852 222.00 | | 1 852 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 421.00 | 1 312 421.00 | | 1 312 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134 491.00 | 628 352.00 | 3 405 730.00 | 4 134 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931 975.00 | 2 843 396.00 | 88 579.00 | 2 931 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 381.00 | 2 843 396.00 | 206 985.00 | 3 050 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 528 047.00 | 5 021 908.00 | 3 405 730.00 | 8 528 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |