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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 085.00 | 90 085.00 | | 90 085.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 532.00 | 91 390.00 | 41 141.00 | 132 532.00 |
BT Marchandises | 188 968.00 | 55 341.00 | 133 627.00 | 188 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 261.00 | 684.00 | 194 577.00 | 195 261.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 83 942.00 | | 83 942.00 | 83 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 171.00 | 56 025.00 | 416 146.00 | 472 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 703.00 | 147 416.00 | 457 287.00 | 604 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 262 623.00 | | | 262 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569.00 | | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 329 193.00 | | | 329 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 287.00 | | | 457 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 572.00 | | 665 572.00 | 665 572.00 |
FG Production vendue services | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 571.00 | | 684 571.00 | 684 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 600.00 | | | 684 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 030.00 | | | 684 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 932.00 | | 5 600.00 | 126 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 600.00 | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 204.00 | 186.00 | | 91 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 204.00 | 186.00 | | 91 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 205.00 | 101 205.00 | | 101 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 912.00 | 199 261.00 | 10 651.00 | 209 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 303.00 | 127 303.00 | | 127 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |