| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 517.00 | 44 832.00 | 10 685.00 | 55 517.00 |
AH Fonds commercial | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 213 529.00 | 2 405 874.00 | 1 807 655.00 | 4 213 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397 467.00 | 11 782 922.00 | 3 614 545.00 | 15 397 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 780.00 | 1 627 511.00 | 635 269.00 | 2 262 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
BF Prêts | 235 402.00 | | 235 402.00 | 235 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 834 543.00 | 16 385 945.00 | 6 448 597.00 | 22 834 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 091 315.00 | 38 891.00 | 2 052 424.00 | 2 091 315.00 |
BN En cours de production de biens | 8 181 822.00 | | 8 181 822.00 | 8 181 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 351.00 | 24 616.00 | 882 735.00 | 907 351.00 |
BT Marchandises | 137 238.00 | 39 625.00 | 97 613.00 | 137 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890 715.00 | | 890 715.00 | 890 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 685 897.00 | | 6 685 897.00 | 6 685 897.00 |
BZ Autres créances | 345 024.00 | | 345 024.00 | 345 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 285 322.00 | 103 132.00 | 19 182 190.00 | 19 285 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 119 864.00 | 16 489 077.00 | 25 630 787.00 | 42 119 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 623 664.00 | 524 807.00 | 98 858.00 | 623 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 000.00 | 3 144 000.00 | | 3 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 662 896.00 | -1 944 900.00 | | -4 662 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 124 070.00 | -2 717 996.00 | | -3 124 070.00 |
DK Provisions réglementées | 2 448 728.00 | 2 563 851.00 | | 2 448 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 762.00 | 4 564 955.00 | | 1 325 762.00 |
DP Provisions pour risques | 1 030 446.00 | 973 561.00 | | 1 030 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 399.00 | 1 326 784.00 | | 1 247 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 277 845.00 | 2 300 345.00 | | 2 277 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 031.00 | 626.00 | | 1 035 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 574.00 | 7 554 883.00 | | 1 233 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 791 993.00 | 798 099.00 | | 3 791 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 661.00 | 5 663 517.00 | | 6 694 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 834.00 | 2 405 827.00 | | 2 150 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 692.00 | 44 060.00 | | 117 692.00 |
EA Autres dettes | 577 257.00 | 316 461.00 | | 577 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 426 137.00 | 6 312 881.00 | | 6 426 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 027 180.00 | 23 096 353.00 | | 22 027 180.00 |
ED (V) | | 486.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 630 787.00 | 29 962 139.00 | | 25 630 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 235 187.00 | 22 298 254.00 | | 18 235 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035 001.00 | 596.00 | | 1 035 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 939.00 | 57 405.00 | 367 343.00 | 309 939.00 |
FD Production vendue biens | 31 820 041.00 | 5 104 531.00 | 36 924 572.00 | 31 820 041.00 |
FG Production vendue services | 497 326.00 | 2 675 088.00 | 3 172 414.00 | 497 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 627 306.00 | 7 837 024.00 | 40 464 330.00 | 32 627 306.00 |
FM Production stockée | | | -62 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 944 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 743 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 958 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 804 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 093 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159 808.00 | |
GE Autres charges | | | 350 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 132 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 187 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 228 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 965.00 | 32 737.00 | | 82 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336 472.00 | 339 725.00 | | 336 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 3 160.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | 3 850.00 | | 26 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 547.00 | 325 561.00 | | 312 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 710.00 | 332 571.00 | | 339 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 55.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 310.00 | 21 846.00 | | 37 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 424.00 | 339 984.00 | | 197 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 958.00 | 361 884.00 | | 234 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 752.00 | -29 313.00 | | 104 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 306 162.00 | 39 165 890.00 | | 42 306 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 430 232.00 | 41 883 887.00 | | 45 430 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 124 070.00 | -2 717 996.00 | | -3 124 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 177 675.00 | | 582 621.00 | 23 177 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 664.00 | | | 623 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 711.00 | 831 043.00 | 22 834 543.00 | 94 711.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 623 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 711.00 | 831 043.00 | 21 919 449.00 | 94 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 663.00 | | 3 870.00 | 51 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 291 975.00 | | 553 227.00 | 22 291 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 373.00 | | 25 524.00 | 210 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 041 081.00 | 1 173 244.00 | 828 379.00 | 16 041 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 460.00 | 217 347.00 | | 307 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 985.00 | 4 847.00 | | 39 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 693 636.00 | 951 050.00 | 828 379.00 | 15 693 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 079.00 | 103 132.00 | 98 079.00 | 98 079.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 563 851.00 | 197 424.00 | 312 547.00 | 2 563 851.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300 345.00 | 1 159 808.00 | 1 182 308.00 | 2 300 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 079.00 | 103 132.00 | 98 079.00 | 98 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 962 275.00 | 1 460 364.00 | 1 592 934.00 | 4 962 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262 940.00 | 1 271 389.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 424.00 | 312 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694 661.00 | 6 694 661.00 | | 6 694 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 060.00 | 908 060.00 | | 908 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 158.00 | 883 158.00 | | 883 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 257.00 | 577 257.00 | | 577 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 426 137.00 | 6 426 137.00 | | 6 426 137.00 |
UP Prêts | 235 402.00 | | 235 402.00 | 235 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 6 685 897.00 | 6 685 897.00 | | 6 685 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 320 601.00 | 320 601.00 | | 320 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 031.00 | 1 035 031.00 | | 1 035 031.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 574.00 | 1 233 574.00 | | 1 233 574.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 851.00 | 250 851.00 | | 250 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 312 777.00 | 7 076 880.00 | 235 897.00 | 7 312 777.00 |
VW T.V.A. | 108 766.00 | 108 766.00 | | 108 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 235 187.00 | 18 235 187.00 | | 18 235 187.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332 399.00 | | | 332 399.00 |
ST Autres comptes | 8 194 925.00 | | | 8 194 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 124.00 | | | 775 124.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
YT Sous‐traitance | 713 003.00 | | | 713 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 274 996.00 | | | 274 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 103 736.00 | | | 103 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 135.00 | | | 436 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 146 010.00 | | | 12 146 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 480 295.00 | | | 7 480 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 958 048.00 | | | 9 958 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |