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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 563.00 | 247 519.00 | 22 044.00 | 269 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
AN Terrains | 32 471 641.00 | | 32 471 641.00 | 32 471 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 775.00 | 335 669.00 | 86 106.00 | 421 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 660 000.00 | | 4 660 000.00 | 4 660 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 784 008.00 | 583 188.00 | 41 200 820.00 | 41 784 008.00 |
BP En cours de production de services | 1 995 000.00 | 1 995 000.00 | | 1 995 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 942 086.00 | | 3 942 086.00 | 3 942 086.00 |
BZ Autres créances | 43 138 088.00 | | 43 138 088.00 | 43 138 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 124 333.00 | 1 995 000.00 | 47 129 333.00 | 49 124 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 908 341.00 | 2 578 188.00 | 88 330 152.00 | 90 908 341.00 |
CU Autres participations | 3 852 321.00 | | 3 852 321.00 | 3 852 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 620 530.00 | 37 620 530.00 | | 37 620 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751 550.00 | 3 727 755.00 | | 3 751 550.00 |
DH Report à nouveau | 8 065.00 | 11 194.00 | | 8 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 869 609.00 | 464 712.00 | | 2 869 609.00 |
DL TOTAL (I) | 44 249 754.00 | 41 824 191.00 | | 44 249 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 437 567.00 | 23 427 681.00 | | 40 437 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 636.00 | 780 595.00 | | 877 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 712.00 | 1 871 459.00 | | 1 873 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 268.00 | 825 589.00 | | 820 268.00 |
EA Autres dettes | 69 000.00 | 15 873.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 078 183.00 | 26 921 197.00 | | 44 078 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 330 152.00 | 68 747 603.00 | | 88 330 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 514 787.00 | | 7 514 787.00 | 7 514 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 787.00 | | 7 514 787.00 | 7 514 787.00 |
FM Production stockée | | | 603 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 171 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 645 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 498 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 922 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 929 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 969.00 | | | -50 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 102.00 | 396 804.00 | | 681 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 305 774.00 | 10 135 283.00 | | 13 305 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 436 164.00 | 9 670 570.00 | | 10 436 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 869 610.00 | 464 713.00 | | 2 869 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 660 230.00 | | 135 958.00 | 41 660 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 916 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 41 784 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 180.00 | 313 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 553 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 515.00 | | 49 603.00 | 276 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 468 561.00 | | 84 855.00 | 37 468 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915 154.00 | | 1 500.00 | 3 915 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 068.00 | 51 120.00 | | 532 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 113.00 | 28 406.00 | | 219 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 955.00 | 22 714.00 | | 312 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 392 000.00 | 645 000.00 | 42 000.00 | 1 392 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 000.00 | 645 000.00 | 42 000.00 | 1 392 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 215.00 | 645 000.00 | 42 000.00 | 1 394 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 000.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 636.00 | 877 636.00 | | 877 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 904.00 | 483 904.00 | | 483 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 538.00 | 491 538.00 | | 491 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 268.00 | 820 268.00 | | 820 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 086.00 | 3 942 086.00 | | 3 942 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VB T. V. A. | 362 536.00 | 362 536.00 | | 362 536.00 |
VC Groupe et associés | 42 756 131.00 | 38 028 786.00 | 4 727 344.00 | 42 756 131.00 |
VI Groupe et associés | 40 332 567.00 | 40 332 567.00 | | 40 332 567.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 193 666.00 | 42 401 988.00 | 4 791 677.00 | 47 193 666.00 |
VW T.V.A. | 863 730.00 | 863 730.00 | | 863 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 078 183.00 | 43 973 183.00 | 105 000.00 | 44 078 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |