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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 500.00 | 263 729.00 | 42 771.00 | 306 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | 2 220.00 | 2 775.00 | 4 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 225.00 | 265 949.00 | 49 275.00 | 315 225.00 |
BT Marchandises | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 597.00 | 71 672.00 | 2 169 926.00 | 2 241 597.00 |
BZ Autres créances | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CF Disponibilités | 227 491.00 | | 227 491.00 | 227 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 139.00 | 71 672.00 | 2 520 468.00 | 2 592 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 364.00 | 337 621.00 | 2 569 743.00 | 2 907 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DG Autres réserves | 324 259.00 | | | 324 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 612.00 | | | 269 612.00 |
DL TOTAL (I) | 610 006.00 | | | 610 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 028.00 | | | 476 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 804.00 | | | 1 242 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 737.00 | | | 1 959 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 743.00 | | | 2 569 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 994.00 | | | 1 951 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 489 665.00 | | 10 489 665.00 | 10 489 665.00 |
FG Production vendue services | 143 875.00 | | 143 875.00 | 143 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 633 540.00 | | 10 633 540.00 | 10 633 540.00 |
FM Production stockée | | | -2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 632 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 761 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 267 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 555.00 | | | 101 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 121.00 | | | 10 641 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 509.00 | | | 10 371 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 612.00 | | | 269 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 406.00 | | 4 691.00 | 314 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 785.00 | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 315 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 311 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 091.00 | | 2 491.00 | 311 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315.00 | | 2 200.00 | 3 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 103.00 | 44 934.00 | 2 088.00 | 223 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 103.00 | 44 934.00 | 2 088.00 | 223 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 804.00 | 1 242 804.00 | | 1 242 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 951.00 | 2 138 951.00 | | 2 138 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
VB T. V. A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 560.00 | 45 817.00 | 7 743.00 | 53 560.00 |
VI Groupe et associés | 476 028.00 | 476 028.00 | | 476 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 246.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 470.00 | 2 304 740.00 | 3 730.00 | 2 308 470.00 |
VW T.V.A. | 133 663.00 | 133 663.00 | | 133 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 737.00 | 1 951 994.00 | 7 743.00 | 1 959 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
ST Autres comptes | 124 497.00 | | | 124 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
YT Sous‐traitance | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 722 576.00 | | | 3 722 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 971 285.00 | | | 1 971 285.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 157.00 | | | 309 157.00 |