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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AP Constructions | 75 614.00 | 25 730.00 | 49 885.00 | 75 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 990.00 | 233 441.00 | 34 549.00 | 267 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 925.00 | 36 837.00 | 34 087.00 | 70 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 421.00 | 298 401.00 | 120 021.00 | 418 421.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 006.00 | 343.00 | 24 663.00 | 25 006.00 |
BZ Autres créances | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CF Disponibilités | 237 470.00 | | 237 470.00 | 237 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 931.00 | 343.00 | 340 589.00 | 340 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 353.00 | 298 743.00 | 460 609.00 | 759 353.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 234.00 | 181 901.00 | | 214 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 756.00 | 39 027.00 | | 39 756.00 |
DL TOTAL (I) | 262 376.00 | 229 313.00 | | 262 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 000.00 | 23 641.00 | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 107.00 | 78 235.00 | | 86 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 30 565.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 255.00 | 47 348.00 | | 33 255.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 706.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 234.00 | 182 732.00 | | 198 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 609.00 | 412 045.00 | | 460 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 385.00 | | 242 385.00 | 242 385.00 |
FG Production vendue services | 398 427.00 | | 398 427.00 | 398 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 812.00 | | 640 812.00 | 640 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 45.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 848.00 | 90.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434.00 | 135.00 | | 3 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 118.00 | -135.00 | | 2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 600.00 | 5 559.00 | | 7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 302.00 | 575 410.00 | | 647 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 545.00 | 536 383.00 | | 607 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 756.00 | 39 027.00 | | 39 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 384.00 | | 47 179.00 | 398 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 141.00 | | 418 421.00 | 27 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 141.00 | | 414 529.00 | 27 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 491.00 | | 47 179.00 | 394 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 648.00 | 37 045.00 | 24 293.00 | 285 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 255.00 | 37 045.00 | 24 293.00 | 283 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 343.00 | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 343.00 | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 343.00 | 780.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000.00 | 11 918.00 | 29 639.00 | 51 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 107.00 | 86 107.00 | | 86 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 461.00 | 103 461.00 | 1 000.00 | 104 461.00 |
VW T.V.A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 234.00 | 159 151.00 | 29 639.00 | 198 234.00 |