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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 3 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 76 634.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 155 989.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 862.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 110 708.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 518 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 150.00 | |
CF Disponibilités | | | 963 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 656 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 812 061.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 576.00 | 126 452.00 | | 126 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 444.00 | 124.00 | | -52 444.00 |
DL TOTAL (I) | 494 792.00 | 547 236.00 | | 494 792.00 |
DP Provisions pour risques | 12 312.00 | 36 902.00 | | 12 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 312.00 | 36 902.00 | | 12 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 000.00 | 170 000.00 | | 915 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 048.00 | 186 359.00 | | 240 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 877.00 | 117 993.00 | | 133 877.00 |
EA Autres dettes | 16 032.00 | 4 593.00 | | 16 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 958.00 | 478 945.00 | | 1 304 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 061.00 | 1 063 083.00 | | 1 812 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 410 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 003.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 21 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 20 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | 372.00 | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 591.00 | 302.00 | | 24 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 667.00 | 676.00 | | 29 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 9 001.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 32 276.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 766.00 | -31 601.00 | | 28 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 687.00 | 9 789.00 | | -7 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 090.00 | 3 051 412.00 | | 2 683 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 535.00 | 3 051 289.00 | | 2 735 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 444.00 | 124.00 | | -52 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 028.00 | | 88 039.00 | 345 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 392.00 | 387 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 392.00 | 383 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 813.00 | | 88 039.00 | 340 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 245.00 | 69 974.00 | 44 533.00 | 206 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 245.00 | 69 974.00 | 44 533.00 | 206 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 902.00 | | 24 591.00 | 36 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 902.00 | | 24 591.00 | 36 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 069.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915 000.00 | 170 000.00 | 745 000.00 | 915 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 048.00 | 240 048.00 | | 240 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 910.00 | 149 910.00 | | 149 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 572 696.00 | 572 116.00 | 580.00 | 572 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 793.00 | 577 999.00 | 4 794.00 | 582 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 958.00 | 559 958.00 | 745 000.00 | 1 304 958.00 |