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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 588.00 | 36 588.00 | 300 000.00 | 336 588.00 |
AH Fonds commercial | 8 404 904.00 | 1 517 787.00 | 6 887 118.00 | 8 404 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 548.00 | 197 818.00 | 7 730.00 | 205 548.00 |
AN Terrains | 464 173.00 | | 464 173.00 | 464 173.00 |
AP Constructions | 10 656 048.00 | 3 724 437.00 | 6 931 612.00 | 10 656 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 981 214.00 | 3 292 652.00 | 2 688 562.00 | 5 981 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 400.00 | 1 585 508.00 | 767 892.00 | 2 353 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 539 646.00 | | 3 539 646.00 | 3 539 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 976.00 | | 269 976.00 | 269 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 211 497.00 | 10 354 789.00 | 21 856 708.00 | 32 211 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
BT Marchandises | 21 871 890.00 | 1 363 496.00 | 20 508 395.00 | 21 871 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 024 282.00 | 291 038.00 | 14 733 244.00 | 15 024 282.00 |
BZ Autres créances | 1 090 566.00 | | 1 090 566.00 | 1 090 566.00 |
CF Disponibilités | 848 287.00 | | 848 287.00 | 848 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 594.00 | | 120 594.00 | 120 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 139 250.00 | 1 654 533.00 | 37 484 716.00 | 39 139 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 350 747.00 | 12 009 323.00 | 59 341 425.00 | 71 350 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600 000.00 | 17 600 000.00 | | 17 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007 855.00 | 891 931.00 | | 1 007 855.00 |
DG Autres réserves | 5 649 948.00 | 4 547 407.00 | | 5 649 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 160 256.00 | 2 318 465.00 | | 4 160 256.00 |
DL TOTAL (I) | 28 418 060.00 | 25 357 803.00 | | 28 418 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 228.00 | 384 443.00 | | 403 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 228.00 | 384 443.00 | | 403 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393.00 | 2 100.00 | | 5 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 400 000.00 | 16 600 000.00 | | 17 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069 189.00 | 5 614 395.00 | | 8 069 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 414 980.00 | 1 866 541.00 | | 4 414 980.00 |
EA Autres dettes | 435 844.00 | 366 026.00 | | 435 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 451.00 | 73 414.00 | | 176 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 501 858.00 | 24 522 475.00 | | 30 501 858.00 |
ED (V) | 18 280.00 | 7 668.00 | | 18 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 341 425.00 | 50 272 390.00 | | 59 341 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 501 858.00 | 24 522 475.00 | | 30 501 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 393.00 | 2 100.00 | | 5 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 168 387.00 | 6 504 632.00 | 64 673 019.00 | 58 168 387.00 |
FG Production vendue services | 2 243 095.00 | 260 904.00 | 2 503 999.00 | 2 243 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 411 482.00 | 6 765 536.00 | 67 177 018.00 | 60 411 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 530 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 374 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 651 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 071 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 472 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 936 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 895.00 | |
GE Autres charges | | | 90 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 681 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 849 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 335.00 | 12 194.00 | | 85 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 338.00 | 12 194.00 | | 85 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 834.00 | 122 282.00 | | 312 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 834.00 | 122 282.00 | | 312 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 496.00 | -110 088.00 | | -227 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 672 527.00 | 218 954.00 | | 672 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732 755.00 | 869 436.00 | | 1 732 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 807 856.00 | 54 086 338.00 | | 67 807 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 647 600.00 | 51 767 873.00 | | 63 647 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 160 256.00 | 2 318 465.00 | | 4 160 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 590 197.00 | | 12 390 925.00 | 29 590 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 269 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 034 193.00 | 2 735 432.00 | 32 211 497.00 | 7 034 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 590.00 | 8 947 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 034 193.00 | 2 721 826.00 | 22 994 482.00 | 7 034 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960 630.00 | | | 8 960 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 362 153.00 | | 12 388 347.00 | 20 362 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 414.00 | | 2 573.00 | 267 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 034 193.00 | | | 7 034 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357 797.00 | 1 419 575.00 | 2 422 582.00 | 11 357 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520 468.00 | 245 314.00 | 13 590.00 | 1 520 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 837 328.00 | 1 174 261.00 | 2 408 992.00 | 9 837 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 443.00 | 90 052.00 | 71 267.00 | 384 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 581 780.00 | | 218 284.00 | 1 581 780.00 |
6T Sur comptes clients | 215 469.00 | 115 854.00 | 40 286.00 | 215 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797 249.00 | 115 854.00 | 258 570.00 | 1 797 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 181 692.00 | 205 905.00 | 329 837.00 | 2 181 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 749.00 | 329 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069 189.00 | 8 069 189.00 | | 8 069 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 434 680.00 | 1 434 680.00 | | 1 434 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 533.00 | 680 533.00 | | 680 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889 745.00 | 1 889 745.00 | | 1 889 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 844.00 | 435 844.00 | | 435 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 976.00 | | 269 976.00 | 269 976.00 |
UX Autres créances clients | 14 902 952.00 | 14 902 952.00 | | 14 902 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 330.00 | 1 344.00 | 119 986.00 | 121 330.00 |
VB T. V. A. | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 17 400 000.00 | 17 400 000.00 | | 17 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931 978.00 | 931 978.00 | | 931 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 387.00 | 184 387.00 | | 184 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 907.00 | 63 907.00 | | 63 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 594.00 | 120 594.00 | | 120 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505 417.00 | 16 115 456.00 | 389 961.00 | 16 505 417.00 |
VW T.V.A. | 225 635.00 | 225 635.00 | | 225 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 501 858.00 | 30 501 858.00 | | 30 501 858.00 |