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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 176.00 | 552.00 | 1 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 729.00 | 25 684.00 | 6 045.00 | 31 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 577.00 | 27 880.00 | 6 697.00 | 34 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 059.00 | 2 100.00 | 271 959.00 | 274 059.00 |
BZ Autres créances | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
CF Disponibilités | 988 016.00 | | 988 016.00 | 988 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 580.00 | 2 100.00 | 1 366 480.00 | 1 368 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 907.00 | 29 980.00 | 1 373 927.00 | 1 403 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 650.00 | 4 350.00 | | 4 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 883 778.00 | 866 206.00 | | 883 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 444.00 | 17 571.00 | | -54 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 313.00 | 2 400.00 | | 8 313.00 |
DL TOTAL (I) | 846 797.00 | 895 028.00 | | 846 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 855.00 | 60 849.00 | | 76 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 855.00 | 60 849.00 | | 76 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 179.00 | 18 915.00 | | 84 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 456.00 | 175 932.00 | | 237 456.00 |
EA Autres dettes | 8 010.00 | 27 396.00 | | 8 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 630.00 | 91 123.00 | | 120 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 275.00 | 313 366.00 | | 450 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 927.00 | 1 269 243.00 | | 1 373 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 951.00 | | 834 951.00 | 834 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 951.00 | | 834 951.00 | 834 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 849.00 | 663.00 | | 60 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 300.00 | 663.00 | | 83 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 165.00 | 7 460.00 | | 88 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 371.00 | 7 460.00 | | 166 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 071.00 | -6 797.00 | | -83 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 669.00 | 891 015.00 | | 1 020 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 113.00 | 873 443.00 | | 1 075 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 444.00 | 17 571.00 | | -54 444.00 |