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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
BZ Autres créances | 1 062 047.00 | | 1 062 047.00 | 1 062 047.00 |
CF Disponibilités | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 107.00 | | 1 116 107.00 | 1 116 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 596.00 | | 1 146 596.00 | 1 146 596.00 |
CU Autres participations | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 219 462.00 | | | 219 462.00 |
DH Report à nouveau | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 699.00 | | | 396 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 613.00 | | | 1 145 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 983.00 | | | 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 596.00 | | | 1 146 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983.00 | | | 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 699.00 | | | 396 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 047.00 | 1 062 047.00 | | 1 062 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 047.00 | 1 062 047.00 | | 1 062 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |