| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 453.00 | 227.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 148.00 | 29 610.00 | 87 538.00 | 117 148.00 |
AP Constructions | 173 224.00 | 171 602.00 | 1 622.00 | 173 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 141.00 | 45 073.00 | 6 068.00 | 51 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 609.00 | 55 477.00 | 58 132.00 | 113 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 424.00 | 302 214.00 | 168 210.00 | 470 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 625.00 | | 65 625.00 | 65 625.00 |
BP En cours de production de services | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 438.00 | 60.00 | 190 378.00 | 190 438.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 484.00 | 60.00 | 385 424.00 | 385 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 908.00 | 302 274.00 | 553 634.00 | 855 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DH Report à nouveau | 98 579.00 | 150 018.00 | | 98 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | -51 439.00 | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 170 684.00 | 155 924.00 | | 170 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 418.00 | 225 166.00 | | 247 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007.00 | 3 007.00 | | 2 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 34 297.00 | | 17 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 028.00 | 129 066.00 | | 94 028.00 |
EA Autres dettes | 22 046.00 | 19 943.00 | | 22 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 951.00 | 433 205.00 | | 382 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 634.00 | 589 129.00 | | 553 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 010.00 | | 94 552.00 | 435 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 137.00 | 470 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 732.00 | 125 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 405.00 | 337 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 479.00 | | 40 703.00 | 125 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 530.00 | | 53 849.00 | 302 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 733.00 | 35 352.00 | 18 405.00 | 313 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 777.00 | 17 780.00 | 18 405.00 | 272 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 498.00 | | 438.00 | 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498.00 | | 438.00 | 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498.00 | | 438.00 | 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 418.00 | 32 350.00 | 215 067.00 | 247 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 433.00 | 195 289.00 | 144.00 | 195 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 433.00 | 195 289.00 | 7 144.00 | 202 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 950.00 | 167 882.00 | 215 067.00 | 382 950.00 |