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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 733.00 | 12 613.00 | 1 120.00 | 13 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 691.00 | 256 153.00 | 35 539.00 | 291 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 214.00 | 270 614.00 | 102 600.00 | 373 214.00 |
BT Marchandises | 211 188.00 | 3 995.00 | 207 193.00 | 211 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
BZ Autres créances | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 175.00 | | 115 175.00 | 115 175.00 |
CF Disponibilités | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 659.00 | 3 995.00 | 575 664.00 | 579 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 873.00 | 274 609.00 | 678 264.00 | 952 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 405 978.00 | 396 790.00 | | 405 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 535.00 | 9 188.00 | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 521 513.00 | 493 978.00 | | 521 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 61 705.00 | | 105 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 455.00 | 28 823.00 | | 39 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 319.00 | | |
EA Autres dettes | 11 572.00 | 9 658.00 | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 751.00 | 119 668.00 | | 156 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 264.00 | 613 646.00 | | 678 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 383.00 | | 699 383.00 | 699 383.00 |
FG Production vendue services | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 994.00 | | 773 994.00 | 773 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 995.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 9 411.00 | | 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 984.00 | 25 103.00 | | 27 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 69.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 69.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -69.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 580.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 177.00 | 725 348.00 | | 800 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 642.00 | 716 161.00 | | 772 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 535.00 | 9 188.00 | | 27 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 470.00 | | 872.00 | 373 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128.00 | 373 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128.00 | 305 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 681.00 | | 872.00 | 305 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 250.00 | 17 492.00 | 1 128.00 | 254 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 402.00 | 17 492.00 | 1 128.00 | 252 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 320.00 | 3 995.00 | 23 320.00 | 23 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 320.00 | 3 995.00 | 23 320.00 | 23 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 320.00 | 3 995.00 | 23 320.00 | 23 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | 23 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 724.00 | 105 724.00 | | 105 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UX Autres créances clients | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VP Divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 657.00 | 123 267.00 | 2 390.00 | 125 657.00 |
VW T.V.A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 751.00 | 156 751.00 | | 156 751.00 |