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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
AP Constructions | 191 980.00 | 91 183.00 | 100 797.00 | 191 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 338.00 | 13 647.00 | 4 691.00 | 18 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 008.00 | 109 905.00 | 143 103.00 | 253 008.00 |
BT Marchandises | 165 184.00 | | 165 184.00 | 165 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
BZ Autres créances | 69 774.00 | | 69 774.00 | 69 774.00 |
CF Disponibilités | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 093.00 | | 277 093.00 | 277 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 101.00 | 109 905.00 | 420 197.00 | 530 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
DH Report à nouveau | 50 219.00 | 74 123.00 | | 50 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 390.00 | 4 596.00 | | 19 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 365.00 | 11 985.00 | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 269 202.00 | 279 932.00 | | 269 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 39 193.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 578.00 | 1 097.00 | | 25 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 717.00 | 89 709.00 | | 54 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 039.00 | 51 946.00 | | 59 039.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 994.00 | 182 137.00 | | 150 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 197.00 | 462 069.00 | | 420 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 994.00 | 172 337.00 | | 150 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 660.00 | 29 393.00 | | 11 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 676.00 | | 691 676.00 | 691 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 676.00 | | 691 676.00 | 691 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 797.00 | 7 493.00 | | 23 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 15 263.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 15 263.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | -13 643.00 | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 813.00 | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 933.00 | 765 967.00 | | 702 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 542.00 | 761 372.00 | | 683 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 390.00 | 4 596.00 | | 19 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 191.00 | 7 714.00 | | 102 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 116.00 | 7 714.00 | | 97 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |