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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AP Constructions | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 035.00 | 153 232.00 | 33 803.00 | 187 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 109.00 | 24 511.00 | 10 597.00 | 35 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 501.00 | 200 532.00 | 47 969.00 | 248 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BN En cours de production de biens | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 291.00 | | 182 291.00 | 182 291.00 |
BZ Autres créances | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 073.00 | | 278 073.00 | 278 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 575.00 | 200 532.00 | 326 042.00 | 526 575.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 1 569.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 305.00 | | | -7 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 130.00 | -8 874.00 | | -23 130.00 |
DL TOTAL (I) | -22 051.00 | 1 079.00 | | -22 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 404.00 | 56 924.00 | | 28 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234.00 | 4 870.00 | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 443.00 | 195 131.00 | | 209 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 011.00 | 92 351.00 | | 107 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 094.00 | 349 277.00 | | 348 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 042.00 | 350 357.00 | | 326 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 678.00 | 320 726.00 | | 330 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 442.00 | 71 820.00 | 859 263.00 | 787 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 442.00 | 71 820.00 | 859 263.00 | 787 442.00 |
FM Production stockée | | | -9 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 13 866.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 038.00 | 13 866.00 | | 8 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 189.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 189.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 768.00 | 13 677.00 | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 662.00 | 627 787.00 | | 859 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 793.00 | 636 662.00 | | 882 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 130.00 | -8 874.00 | | -23 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 418.00 | | | 270 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 049.00 | | | 261 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 470.00 | 10 121.00 | 28 059.00 | 218 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 2 175.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 845.00 | 7 946.00 | 28 059.00 | 214 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 443.00 | 209 443.00 | | 209 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 404.00 | 10 988.00 | 17 415.00 | 28 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VP Divers | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 100.00 | 214 669.00 | 3 431.00 | 218 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 094.00 | 330 678.00 | 17 415.00 | 348 094.00 |