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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 769.00 | 201 185.00 | 293 584.00 | 494 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 579.00 | | 84 579.00 | 84 579.00 |
AN Terrains | 403 033.00 | 4 149.00 | 398 884.00 | 403 033.00 |
AP Constructions | 11 396 062.00 | 6 035 055.00 | 5 361 007.00 | 11 396 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 033 023.00 | 3 028 878.00 | 2 004 145.00 | 5 033 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 271.00 | 180 938.00 | 55 333.00 | 236 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 682 962.00 | 9 450 205.00 | 8 232 758.00 | 17 682 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 925.00 | | 449 925.00 | 449 925.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 512.00 | 295 209.00 | 342 303.00 | 637 512.00 |
BT Marchandises | 689 815.00 | | 689 815.00 | 689 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 575 247.00 | 71 407.00 | 13 503 840.00 | 13 575 247.00 |
BZ Autres créances | 3 189 811.00 | | 3 189 811.00 | 3 189 811.00 |
CF Disponibilités | 564 425.00 | | 564 425.00 | 564 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 139 552.00 | 366 616.00 | 18 772 936.00 | 19 139 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 822 514.00 | 9 816 821.00 | 27 005 693.00 | 36 822 514.00 |
CU Autres participations | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 15 000 000.00 | | 6 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 625.00 | -7 744 354.00 | | -85 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 599.00 | -841 271.00 | | -837 599.00 |
DK Provisions réglementées | 85 795.00 | 121 256.00 | | 85 795.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 571.00 | 6 535 631.00 | | 5 662 571.00 |
DP Provisions pour risques | 160 168.00 | 160 168.00 | | 160 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 047.00 | 22 456.00 | | 15 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 215.00 | 182 624.00 | | 175 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 842 993.00 | 3 160 313.00 | | 3 842 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 790.00 | 1 192 705.00 | | 1 347 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 249.00 | 138 540.00 | | 6 249.00 |
EA Autres dettes | 15 862 323.00 | 8 998 977.00 | | 15 862 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 552.00 | 135 311.00 | | 108 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 167 907.00 | 13 626 706.00 | | 21 167 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 005 693.00 | 20 344 961.00 | | 27 005 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 530.00 | 5 544 261.00 | 5 689 791.00 | 145 530.00 |
FD Production vendue biens | 5 185 419.00 | 4 008 752.00 | 9 194 171.00 | 5 185 419.00 |
FG Production vendue services | 1 173 065.00 | 1 093 369.00 | 2 266 434.00 | 1 173 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 504 015.00 | 10 646 381.00 | 17 150 396.00 | 6 504 015.00 |
FM Production stockée | | | -485 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 693 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 510 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 274.00 | |
GE Autres charges | | | 95 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 631 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 590.00 | | | 508 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 263.00 | 54 347.00 | | 38 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 853.00 | 54 347.00 | | 546 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 75 160.00 | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 427.00 | 2 634.00 | | 427 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 802.00 | 11 364.00 | | 2 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 028.00 | 89 158.00 | | 441 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 825.00 | -34 810.00 | | 105 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 770.00 | 17 812.00 | | 67 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 278.00 | -438 136.00 | | -120 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 274 862.00 | 22 266 341.00 | | 17 274 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 112 461.00 | 23 107 612.00 | | 18 112 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 599.00 | -841 271.00 | | -837 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 396 495.00 | | 119 265.00 | 18 396 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 798.00 | 17 304 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 498.00 | 201 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831 300.00 | 17 086 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 582.00 | | 11 264.00 | 569 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 809 687.00 | | 108 001.00 | 17 809 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 810 482.00 | 1 041 367.00 | 401 645.00 | 8 810 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 687.00 | 57 996.00 | 1 498.00 | 144 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 665 795.00 | 983 371.00 | 400 147.00 | 8 665 795.00 |