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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 3 050.00 | 17 532.00 | 20 582.00 |
AH Fonds commercial | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
AP Constructions | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 582.00 | 420 913.00 | 83 669.00 | 504 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 052.00 | 478 187.00 | 291 866.00 | 770 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 590.00 | 917 325.00 | 411 265.00 | 1 328 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BZ Autres créances | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
CF Disponibilités | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 923.00 | 917 325.00 | 518 597.00 | 1 435 923.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
DH Report à nouveau | -52 652.00 | | | -52 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
DL TOTAL (I) | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 800.00 | | | 145 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 389.00 | | | 140 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 412.00 | | | 354 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 597.00 | | | 518 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 847.00 | | | 340 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 636.00 | | 1 068 636.00 | 1 068 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 636.00 | | 1 068 636.00 | 1 068 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 065.00 | | | 1 113 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 538.00 | | | 1 047 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 569.00 | | 161 021.00 | 1 167 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 789.00 | | 161 021.00 | 1 128 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 039.00 | 79 286.00 | | 838 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 989.00 | 79 286.00 | | 834 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 389.00 | 140 389.00 | | 140 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 778.00 | 27 214.00 | 13 564.00 | 40 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 921.00 | 52 922.00 | 1 999.00 | 54 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 412.00 | 340 847.00 | 13 564.00 | 354 412.00 |