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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 423.00 | 87 899.00 | 169 525.00 | 257 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 975.00 | 58 925.00 | 33 050.00 | 91 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 499.00 | 163 791.00 | 362 708.00 | 526 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 195.00 | 416 266.00 | 448 930.00 | 865 195.00 |
BZ Autres créances | 181 226.00 | | 181 226.00 | 181 226.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 972.00 | 416 266.00 | 651 707.00 | 1 067 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 471.00 | 580 056.00 | 1 014 415.00 | 1 594 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 198 476.00 | 112 470.00 | | 198 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 887.00 | 86 006.00 | | 20 887.00 |
DL TOTAL (I) | 248 936.00 | 228 050.00 | | 248 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 675.00 | 134 339.00 | | 93 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 237.00 | 144 042.00 | | 142 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 750.00 | 237 961.00 | | 195 750.00 |
EA Autres dettes | 136 594.00 | 126 750.00 | | 136 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 222.00 | 250 260.00 | | 197 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 478.00 | 925 935.00 | | 765 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 415.00 | 1 153 985.00 | | 1 014 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 686.00 | | 545 686.00 | 545 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 686.00 | | 545 686.00 | 545 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 555.00 | |
GE Autres charges | | | 141 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 988.00 | 173 963.00 | | 25 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 988.00 | 181 963.00 | | 25 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 1 903.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 58 390.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 60 293.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 974.00 | 121 670.00 | | 23 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 13 820.00 | | 8 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 023.00 | 1 101 451.00 | | 707 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 136.00 | 1 015 445.00 | | 686 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 887.00 | 86 006.00 | | 20 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 347.00 | 7 140.00 | | 6 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 468.00 | | | 675 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 367.00 | | | 498 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 085.00 | 60 669.00 | 167 963.00 | 271 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 119.00 | 60 669.00 | 167 963.00 | 254 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 359.00 | 115 555.00 | 122 648.00 | 423 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 359.00 | 115 555.00 | 122 648.00 | 423 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 237.00 | 142 237.00 | | 142 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 222.00 | 197 222.00 | | 197 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 675.00 | 47 356.00 | 46 319.00 | 93 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 750.00 | 195 750.00 | | 195 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 899.00 | 1 052 837.00 | 62.00 | 1 052 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 478.00 | 719 159.00 | 46 319.00 | 765 478.00 |