| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 046.00 | 48 912.00 | 8 134.00 | 57 046.00 |
AH Fonds commercial | 144 853.00 | | 144 853.00 | 144 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 938.00 | 23 579.00 | 14 359.00 | 37 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 708.00 | 144 985.00 | 68 723.00 | 213 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 975.00 | 217 476.00 | 257 498.00 | 474 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001 787.00 | 23 808.00 | 2 977 979.00 | 3 001 787.00 |
BZ Autres créances | 281 816.00 | | 281 816.00 | 281 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 705.00 | | 471 705.00 | 471 705.00 |
CF Disponibilités | 1 331 766.00 | | 1 331 766.00 | 1 331 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 496.00 | 23 808.00 | 5 244 688.00 | 5 268 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 471.00 | 241 284.00 | 5 502 186.00 | 5 743 471.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 274.00 | | | 805 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 245.00 | | | 1 602 245.00 |
DP Provisions pour risques | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 950.00 | | | 195 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 468.00 | | | 2 115 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 130.00 | | | 1 207 130.00 |
EA Autres dettes | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 445.00 | | | 232 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 941.00 | | | 3 667 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 186.00 | | | 5 502 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 667 941.00 | | | 3 667 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 958 514.00 | | 10 958 514.00 | 10 958 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 958 514.00 | | 10 958 514.00 | 10 958 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 098 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 175 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 137 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 379.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 357 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -541.00 | | | -541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 683.00 | | | 154 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 122 124.00 | | | 11 122 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 661 753.00 | | | 10 661 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 371.00 | | | 460 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 944.00 | | 33 457.00 | 451 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 426.00 | 474 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 426.00 | 251 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 842.00 | | 17 057.00 | 184 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 672.00 | | 16 400.00 | 245 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 527.00 | 65 834.00 | 9 968.00 | 162 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 159.00 | 12 753.00 | | 36 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 368.00 | 53 081.00 | 9 968.00 | 126 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 982.00 | 25 379.00 | 29 360.00 | 235 982.00 |
6T Sur comptes clients | 14 077.00 | 19 180.00 | 9 449.00 | 14 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 077.00 | 19 180.00 | 9 449.00 | 14 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 058.00 | 44 559.00 | 38 809.00 | 250 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115 468.00 | 2 115 468.00 | | 2 115 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 341.00 | 307 341.00 | | 307 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 445.00 | 232 445.00 | | 232 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 787.00 | 3 001 787.00 | | 3 001 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 223 562.00 | 223 562.00 | | 223 562.00 |
VC Groupe et associés | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VP Divers | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 068.00 | 3 425 637.00 | 20 431.00 | 3 446 068.00 |
VW T.V.A. | 622 759.00 | 622 759.00 | | 622 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 941.00 | 3 667 941.00 | | 3 667 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 353.00 | | | 425 353.00 |
ST Autres comptes | 575 186.00 | | | 575 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 728.00 | | | 226 728.00 |
YT Sous‐traitance | 3 454 256.00 | | | 3 454 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 438 022.00 | | | 438 022.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 169.00 | | | 56 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 101 712.00 | | | 2 101 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983 587.00 | | | 983 587.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 175 715.00 | | | 5 175 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |