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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 197 400.00 | 162 600.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 397 061.00 | | 397 061.00 | 397 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 477.00 | 199 058.00 | 689 418.00 | 888 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CF Disponibilités | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 456.00 | 199 058.00 | 699 397.00 | 898 456.00 |
CU Autres participations | 89 757.00 | | 89 757.00 | 89 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 592 776.00 | | | 592 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
DL TOTAL (I) | 655 777.00 | | | 655 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 397.00 | | | 699 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 050.00 | | 97 892.00 | 824 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 486 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 466.00 | 888 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466.00 | 401 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 124.00 | | | 402 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 925.00 | | 97 892.00 | 421 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 924.00 | 12 600.00 | 466.00 | 186 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 924.00 | 12 600.00 | 466.00 | 186 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 397 061.00 | | 397 061.00 | 397 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 315.00 | 9 253.00 | 397 061.00 | 406 315.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
ST Autres comptes | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746.00 | | | 746.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |