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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 186.00 | 3 712.00 | 3 474.00 | 7 186.00 |
040 Immobilisations financières | 217 427.00 | 51 350.00 | 166 077.00 | 217 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 613.00 | 55 062.00 | 169 551.00 | 224 613.00 |
060 Stock marchandises | 95 187.00 | | 95 187.00 | 95 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
110 Total général Actif | 323 388.00 | 55 062.00 | 268 326.00 | 323 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 329.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 166 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
242 Autres charges externes. | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | | | 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
280 Produits financiers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 163.00 | | | 179 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 690.00 | | | 690.00 |