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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 079.00 | | 119 079.00 | 119 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 221.00 | 41 091.00 | 130.00 | 41 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 737.00 | 242 168.00 | 38 569.00 | 280 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 042.00 | 283 259.00 | 169 783.00 | 453 042.00 |
BT Marchandises | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CF Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 021.00 | 283 259.00 | 249 762.00 | 533 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DH Report à nouveau | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 369.00 | | | -23 369.00 |
DL TOTAL (I) | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 430.00 | | | 129 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 762.00 | | | 249 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 487.00 | | 325 487.00 | 325 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 487.00 | | 325 487.00 | 325 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 418.00 | | | 336 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 787.00 | | | 359 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 369.00 | | | -23 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 249.00 | | 9 793.00 | 443 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 079.00 | | | 119 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 170.00 | | 9 788.00 | 312 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 5.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 791.00 | 12 468.00 | | 270 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 791.00 | 12 468.00 | | 270 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 769.00 | 69 764.00 | 12 005.00 | 81 769.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 430.00 | 75 633.00 | 37 972.00 | 129 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 024.00 | | | 105 024.00 |