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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 421.00 | 117 482.00 | 182 939.00 | 300 421.00 |
AP Constructions | 123 074.00 | 123 074.00 | | 123 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 663.00 | 331 667.00 | 996.00 | 332 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 207.00 | 1 511 671.00 | 536 536.00 | 2 048 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 805.00 | 2 847 512.00 | 1 534 293.00 | 4 381 805.00 |
BN En cours de production de biens | 881 110.00 | | 881 110.00 | 881 110.00 |
BT Marchandises | 7 315 578.00 | | 7 315 578.00 | 7 315 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 481 515.00 | 326 956.00 | 7 154 560.00 | 7 481 515.00 |
BZ Autres créances | 848 078.00 | 34 111.00 | 813 967.00 | 848 078.00 |
CF Disponibilités | 783 568.00 | | 783 568.00 | 783 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 319 824.00 | 361 067.00 | 16 958 757.00 | 17 319 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 702 798.00 | 3 208 578.00 | 18 494 219.00 | 21 702 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
CU Autres participations | 803 823.00 | 1 372.00 | 802 451.00 | 803 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 4 698 271.00 | 4 698 271.00 | | 4 698 271.00 |
DH Report à nouveau | 3 375 380.00 | 4 357 964.00 | | 3 375 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 539.00 | -982 584.00 | | -221 539.00 |
DL TOTAL (I) | 7 985 605.00 | 8 207 144.00 | | 7 985 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 388.00 | 230 275.00 | | 180 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 490.00 | 199 764.00 | | 835 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 235.00 | 8 440 360.00 | | 8 051 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 126.00 | 808 013.00 | | 766 126.00 |
EA Autres dettes | 675 375.00 | 1 233 054.00 | | 675 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 508 615.00 | 10 911 467.00 | | 10 508 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 494 219.00 | 19 118 611.00 | | 18 494 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 508 615.00 | 10 717 909.00 | | 10 508 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 756.00 | 3 457.00 | | 7 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 156 476.00 | | 30 156 476.00 | 30 156 476.00 |
FG Production vendue services | 577 970.00 | | 577 970.00 | 577 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 734 446.00 | | 30 734 446.00 | 30 734 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 144 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 596 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 374.00 | |
GE Autres charges | | | 17 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 466 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 510.00 | 213 355.00 | | 343 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 212.00 | 52 664.00 | | 129 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 212.00 | 54 864.00 | | 129 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 547.00 | 63 409.00 | | 63 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 547.00 | 73 140.00 | | 63 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 665.00 | -18 276.00 | | 65 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 972.00 | -73 189.00 | | -40 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 274 238.00 | 31 195 197.00 | | 31 274 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 495 778.00 | 32 177 781.00 | | 31 495 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 539.00 | -982 584.00 | | -221 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 193.00 | | 19 723.00 | 4 434 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 112.00 | 4 381 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 112.00 | 2 503 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 994.00 | | 19 062.00 | 2 556 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576 778.00 | | 661.00 | 1 576 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 994 686.00 | 161 321.00 | 72 112.00 | 1 994 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 203.00 | 161 321.00 | 72 112.00 | 1 877 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345 674.00 | 45 374.00 | 64 092.00 | 345 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 402.00 | 45 374.00 | 64 092.00 | 1 143 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 402.00 | 45 374.00 | 64 092.00 | 1 143 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 051 235.00 | 8 051 235.00 | | 8 051 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 796.00 | 285 796.00 | | 285 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 375.00 | 675 375.00 | | 675 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
UP Prêts | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 7 481 515.00 | 7 481 515.00 | | 7 481 515.00 |
VB T. V. A. | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VC Groupe et associés | 673 685.00 | 673 685.00 | | 673 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 632.00 | 172 632.00 | | 172 632.00 |
VI Groupe et associés | 835 490.00 | 835 490.00 | | 835 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -54 186.00 | | | -54 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 323.00 | 126 323.00 | | 126 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110 136.00 | 9 110 136.00 | | 9 110 136.00 |
VW T.V.A. | 157 185.00 | 157 185.00 | | 157 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 508 615.00 | 10 508 615.00 | | 10 508 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 000.00 | 176 263.00 | | 83 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 321.00 | 62 473.00 | | 63 321.00 |
ST Autres comptes | 3 256 964.00 | 3 401 184.00 | | 3 256 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 546.00 | 335 533.00 | | 333 546.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413 879.00 | 1 707 094.00 | | 1 413 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 519.00 | 223 722.00 | | 196 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 297.00 | 105 011.00 | | 19 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 297.00 | 281 274.00 | | 102 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 066 432.00 | 2 102 608.00 | | 2 066 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 716 785.00 | 1 805 534.00 | | 1 716 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 264 228.00 | 5 730 006.00 | | 5 264 228.00 |