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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 147.00 | 27 390.00 | 7 757.00 | 35 147.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 17 975.00 | 2 088.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 840.00 | 46 003.00 | 69 836.00 | 115 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 081.00 | 7 550.00 | 241 531.00 | 249 081.00 |
BZ Autres créances | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CF Disponibilités | 267 493.00 | | 267 493.00 | 267 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 669.00 | 7 550.00 | 533 119.00 | 540 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 509.00 | 53 553.00 | 602 956.00 | 656 509.00 |
CU Autres participations | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 12 151.00 | 84 462.00 | | 12 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | -72 310.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 105 249.00 | 95 998.00 | | 105 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 235.00 | 36 368.00 | | 57 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 235.00 | 36 368.00 | | 57 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 005.00 | 50 681.00 | | 100 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 845.00 | 12 148.00 | | 19 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | 144 710.00 | | 155 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 125.00 | 125 429.00 | | 152 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 300.00 | 23 180.00 | | 13 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 472.00 | 356 289.00 | | 440 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 956.00 | 488 656.00 | | 602 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 626.00 | 294 141.00 | | 320 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 363.00 | | 1 028 363.00 | 1 028 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 363.00 | | 1 028 363.00 | 1 028 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 627.00 | 107 119.00 | | 26 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 169.00 | 4 102.00 | | 6 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 047.00 | 344.00 | | 4 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 344.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | 344.00 | | 2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 786.00 | 781 210.00 | | 1 060 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 535.00 | 853 521.00 | | 1 051 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | -72 310.00 | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 571.00 | | 6 750.00 | 145 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 481.00 | 115 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 481.00 | 20 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 373.00 | | 6 750.00 | 30 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 549.00 | 8 186.00 | 35 734.00 | 73 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 973.00 | 5 415.00 | | 21 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 576.00 | 2 771.00 | 35 734.00 | 51 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 368.00 | 22 600.00 | 1 733.00 | 36 368.00 |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | 1 500.00 | | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | 1 500.00 | | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 418.00 | 24 100.00 | 1 733.00 | 42 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 100.00 | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 240 021.00 | 240 021.00 | | 240 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 005.00 | 5.00 | 100 000.00 | 100 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681.00 | | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 926.00 | 273 176.00 | 6 750.00 | 279 926.00 |
VW T.V.A. | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 626.00 | 320 626.00 | 100 000.00 | 420 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
ST Autres comptes | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
YT Sous‐traitance | 275 945.00 | | | 275 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 435.00 | | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 841.00 | | | 66 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 810.00 | | | 452 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |