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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 943.00 | 20 299.00 | 8 643.00 | 28 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | 4 606.00 | 509.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 558.00 | 24 906.00 | 10 652.00 | 35 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BT Marchandises | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 720.00 | 24 906.00 | 28 814.00 | 53 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -48 192.00 | -59 109.00 | | -48 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 837.00 | 10 916.00 | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | -30 733.00 | -40 570.00 | | -30 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455.00 | 20 763.00 | | 4 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | 12 617.00 | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 36 001.00 | | 21 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 944.00 | 13 911.00 | | 20 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 547.00 | 83 292.00 | | 59 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 814.00 | 42 722.00 | | 28 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 547.00 | 83 292.00 | | 59 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 455.00 | 20 763.00 | | 4 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 806.00 | | 436 806.00 | 436 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 806.00 | | 436 806.00 | 436 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 852.00 | 31 538.00 | | 26 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1 055.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1 055.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | -1 055.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 186.00 | 562 288.00 | | 441 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 348.00 | 551 372.00 | | 431 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 837.00 | 10 916.00 | | 9 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 415.00 | 3 491.00 | | 21 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 415.00 | 3 491.00 | | 21 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VI Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462.00 | 3 962.00 | 1 500.00 | 5 462.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |