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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 618 454.00 | 428 744.00 | 189 710.00 | 618 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 413.00 | 20 596.00 | 1 817.00 | 22 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 058.00 | 449 340.00 | 266 718.00 | 716 058.00 |
BN En cours de production de biens | 615 571.00 | | 615 571.00 | 615 571.00 |
BZ Autres créances | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 270 804.00 | | 1 270 804.00 | 1 270 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 945.00 | | 1 995 945.00 | 1 995 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 003.00 | 449 340.00 | 2 262 662.00 | 2 712 003.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 804.00 | 585 804.00 | | 585 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 535.00 | 62 963.00 | | 129 535.00 |
DL TOTAL (I) | 723 723.00 | 657 151.00 | | 723 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 060.00 | 613 170.00 | | 166 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 489.00 | 1 182 981.00 | | 1 232 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 968.00 | 22 577.00 | | 68 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 422.00 | 9 510.00 | | 71 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 939.00 | 1 828 238.00 | | 1 538 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 662.00 | 2 485 390.00 | | 2 262 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 939.00 | 1 828 238.00 | | 1 538 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 060.00 | 613 170.00 | | 166 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 841.00 | | 3 325.00 | 713 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 716 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 715 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 351.00 | | 3 325.00 | 713 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 456.00 | 14 049.00 | 165.00 | 435 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 456.00 | 14 049.00 | 165.00 | 435 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 060.00 | 166 060.00 | | 166 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 289.00 | 1 231 289.00 | | 1 231 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 105.00 | 78 105.00 | | 78 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
VW T.V.A. | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 939.00 | 1 538 939.00 | | 1 538 939.00 |