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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 194.00 | 22 500.00 | 1 694.00 | 24 194.00 |
AP Constructions | 75 014.00 | 61 085.00 | 13 930.00 | 75 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 245.00 | 422 026.00 | 7 219.00 | 429 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 026.00 | 186 542.00 | 30 484.00 | 217 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 626.00 | 692 152.00 | 62 474.00 | 754 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 078.00 | 109 730.00 | 606 348.00 | 716 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 833.00 | | 536 833.00 | 536 833.00 |
BT Marchandises | 559 453.00 | | 559 453.00 | 559 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 162.00 | 17 524.00 | 1 200 637.00 | 1 218 162.00 |
BZ Autres créances | 116 645.00 | | 116 645.00 | 116 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 116 589.00 | | 116 589.00 | 116 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 078.00 | 127 255.00 | 3 163 823.00 | 3 291 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 704.00 | 819 407.00 | 3 226 297.00 | 4 045 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
DH Report à nouveau | -212 903.00 | -237 007.00 | | -212 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 804.00 | 24 104.00 | | 39 804.00 |
DL TOTAL (I) | 386 379.00 | 346 575.00 | | 386 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 834.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 362.00 | 1 340 581.00 | | 1 656 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 800.00 | 415 835.00 | | 673 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 985.00 | 187 007.00 | | 201 985.00 |
EA Autres dettes | 50 594.00 | 6 169.00 | | 50 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 176.00 | 67 129.00 | | 257 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 918.00 | 2 074 554.00 | | 2 839 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 297.00 | 2 421 129.00 | | 3 226 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 918.00 | 2 074 554.00 | | 2 839 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568 604.00 | | 1 568 604.00 | 1 568 604.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 532.00 | | 1 167 532.00 | 1 167 532.00 |
FG Production vendue services | 317 112.00 | | 317 112.00 | 317 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 249.00 | | 3 053 249.00 | 3 053 249.00 |
FM Production stockée | | | 306 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -2 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -2 411.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 034.00 | -38 712.00 | | -21 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 209.00 | 3 092 992.00 | | 3 466 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 405.00 | 3 068 887.00 | | 3 426 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 804.00 | 24 104.00 | | 39 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 506.00 | | 4 120.00 | 750 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 989.00 | | 205.00 | 23 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 371.00 | | 3 915.00 | 717 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 515.00 | 40 638.00 | | 651 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 912.00 | 2 588.00 | | 19 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 603.00 | 38 049.00 | | 631 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 801.00 | 109 730.00 | 97 801.00 | 97 801.00 |
6T Sur comptes clients | 17 590.00 | | 65.00 | 17 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 390.00 | 109 730.00 | 97 866.00 | 115 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 390.00 | 109 730.00 | 97 866.00 | 115 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 730.00 | 97 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 800.00 | 673 800.00 | | 673 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 176.00 | 257 176.00 | | 257 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 836.00 | 1 197 836.00 | | 1 197 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VB T. V. A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VC Groupe et associés | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 362.00 | 1 656 362.00 | | 1 656 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214.00 | | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 272.00 | 1 357 125.00 | 9 147.00 | 1 366 272.00 |
VW T.V.A. | 67 115.00 | 67 115.00 | | 67 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 918.00 | 2 839 918.00 | | 2 839 918.00 |