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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 789.00 | 130 502.00 | 19 287.00 | 149 789.00 |
AN Terrains | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
AP Constructions | 366 080.00 | 39 341.00 | 326 739.00 | 366 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 225.00 | 88 604.00 | 37 622.00 | 126 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 687.00 | 500.00 | 17 187.00 | 17 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 302.00 | 258 947.00 | 492 355.00 | 751 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 954.00 | 59 487.00 | 300 468.00 | 359 954.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 717 411.00 | | 717 411.00 | 717 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 854.00 | 59 487.00 | 1 041 368.00 | 1 100 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 156.00 | 318 433.00 | 1 533 723.00 | 1 852 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 484 122.00 | | | 484 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 512 103.00 | | | 512 103.00 |
DP Provisions pour risques | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 611.00 | | | 562 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 491.00 | | | 180 491.00 |
EA Autres dettes | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 620.00 | | | 772 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 723.00 | | | 1 533 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 488.00 | | | 320 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 217.00 | | 6 085.00 | 745 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 289.00 | | 2 500.00 | 147 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 241.00 | | 3 585.00 | 580 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 441.00 | 40 006.00 | | 218 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 743.00 | 8 759.00 | | 121 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 698.00 | 31 247.00 | | 96 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 000.00 | 47 000.00 | 51 000.00 | 253 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 017.00 | | 7 530.00 | 67 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 517.00 | | 7 530.00 | 67 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 517.00 | 47 000.00 | 58 530.00 | 320 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 58 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 288 104.00 | 288 104.00 | | 288 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 586.00 | 110 455.00 | 284 852.00 | 562 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 443.00 | 383 443.00 | | 383 443.00 |
VW T.V.A. | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 620.00 | 320 488.00 | 284 852.00 | 772 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
ST Autres comptes | 146 195.00 | | | 146 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YT Sous‐traitance | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 275.00 | | | 166 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 653.00 | | | 220 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |