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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 926.00 | 730.00 | 12 196.00 | 12 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 781 080.00 | 413 555.00 | 367 525.00 | 781 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 794 006.00 | 414 285.00 | 379 721.00 | 794 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 441.00 | 11 044.00 | 50 397.00 | 61 441.00 |
072 Créances – Autres | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
084 Disponibilités | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 795.00 | 11 044.00 | 164 751.00 | 175 795.00 |
110 Total général Actif | 969 800.00 | 425 329.00 | 544 472.00 | 969 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 028.00 | | | 405 028.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 642.00 | | | 426 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
242 Autres charges externes. | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
252 Charges sociales | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
262 Autres charges | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 606.00 | | | 396 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 459.00 | | | 21 459.00 |