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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 59 365.00 | 28 732.00 | 30 633.00 | 59 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 733.00 | 36 376.00 | 1 357.00 | 37 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 058.00 | 27 889.00 | 3 169.00 | 31 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 040.00 | 92 997.00 | 58 043.00 | 151 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 23 213.00 | | 23 213.00 | 23 213.00 |
CF Disponibilités | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 646.00 | | 62 646.00 | 62 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 686.00 | 92 997.00 | 120 689.00 | 213 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
DH Report à nouveau | -8 105.00 | -17 661.00 | | -8 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | 9 556.00 | | 13 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 564.00 | 5 107.00 | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 38 995.00 | 26 112.00 | | 38 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 599.00 | 39 881.00 | | 31 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 576.00 | 2 646.00 | | 15 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 263.00 | 31 578.00 | | 27 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 255.00 | 11 640.00 | | 7 255.00 |
EA Autres dettes | | 2 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 694.00 | 88 012.00 | | 81 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 689.00 | 114 124.00 | | 120 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 568.00 | 56 534.00 | | 54 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 984.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 695.00 | | 312 695.00 | 312 695.00 |
FG Production vendue services | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 144.00 | | 316 144.00 | 316 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | 5 616.00 | | 4 859.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 900.00 | 12 321.00 | | 5 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 1 995.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 2 537.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 122.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 122.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | 2 415.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 775.00 | 312 759.00 | | 321 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 350.00 | 303 203.00 | | 308 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | 9 556.00 | | 13 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 156.00 | | | 128 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 351.00 | 5 646.00 | | 87 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 351.00 | 5 646.00 | | 87 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 599.00 | 4 473.00 | 17 929.00 | 31 599.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 694.00 | 54 568.00 | 17 929.00 | 81 694.00 |