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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 648.00 | 77 561.00 | 23 086.00 | 100 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 887.00 | 77 316.00 | 57 571.00 | 134 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 817.00 | 158 364.00 | 81 452.00 | 239 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
BZ Autres créances | 276 988.00 | | 276 988.00 | 276 988.00 |
CF Disponibilités | 173 603.00 | | 173 603.00 | 173 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 123.00 | | 648 123.00 | 648 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 940.00 | 158 364.00 | 729 576.00 | 887 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DG Autres réserves | 181 063.00 | | | 181 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 259.00 | | | -40 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
DL TOTAL (I) | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 853.00 | | | 223 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
EA Autres dettes | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 510.00 | | | 473 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 576.00 | | | 729 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 405.00 | | | 252 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 515.00 | 14 280.00 | 209 235.00 | 223 515.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 988.00 | 276 988.00 | | 276 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 340.00 | 436 545.00 | 795.00 | 437 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 641.00 | 252 406.00 | 209 235.00 | 461 641.00 |