| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
AP Constructions | 3 275 033.00 | 1 924 286.00 | 1 350 747.00 | 3 275 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 101.00 | 57 187.00 | 51 913.00 | 109 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 339.00 | 1 981 474.00 | 1 502 865.00 | 3 484 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CF Disponibilités | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 804.00 | 1 981 474.00 | 1 660 330.00 | 3 641 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 45 853.00 | 175 021.00 | | 45 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 946.00 | 170 832.00 | | 204 946.00 |
DK Provisions réglementées | 883 580.00 | 924 457.00 | | 883 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 150.00 | 1 287 080.00 | | 1 151 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 765.00 | 240 494.00 | | 172 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 905.00 | 307 905.00 | | 307 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 1 524.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 107.00 | 23 948.00 | | 22 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 180.00 | 573 872.00 | | 509 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 330.00 | 1 860 952.00 | | 1 660 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 687.00 | 401 106.00 | | 404 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 543.00 | | 389 543.00 | 389 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 543.00 | | 389 543.00 | 389 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 904.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 597.00 | 9 790.00 | | 44 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 597.00 | 10 974.00 | | 44 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 721.00 | 29 014.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 29 014.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 876.00 | -18 039.00 | | 40 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 892.00 | 66 435.00 | | 73 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 142.00 | 443 296.00 | | 434 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 196.00 | 272 463.00 | | 229 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 946.00 | 170 832.00 | | 204 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 014.00 | | 94 795.00 | 3 441 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 470.00 | 3 484 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 470.00 | 3 484 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 441 014.00 | | 94 795.00 | 3 441 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 569.00 | 85 904.00 | | 1 895 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 569.00 | 85 904.00 | | 1 895 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924 457.00 | 3 721.00 | 44 597.00 | 924 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 457.00 | 3 721.00 | 44 597.00 | 924 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 721.00 | 44 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 905.00 | 307 905.00 | | 307 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 765.00 | 68 272.00 | 104 493.00 | 172 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VW T.V.A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 180.00 | 404 687.00 | 104 493.00 | 509 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 705.00 | 68 634.00 | | 40 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | 86.00 | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 13 410.00 | 2 973.00 | | 13 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 526.00 | 1 643.00 | | 7 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 231.00 | 70 277.00 | | 48 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 909.00 | 81 664.00 | | 77 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 802.00 | 31 391.00 | | 13 802.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 763.00 | 3 060.00 | | 15 763.00 |