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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 375.00 | 18 209.00 | 24 167.00 | 42 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 422.00 | 7 301.00 | 14 122.00 | 21 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 249.00 | 30 145.00 | 53 104.00 | 83 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 157.00 | | 65 157.00 | 65 157.00 |
BZ Autres créances | 32 188.00 | 14 952.00 | 17 237.00 | 32 188.00 |
CF Disponibilités | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 265.00 | 14 952.00 | 137 314.00 | 152 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 514.00 | 45 096.00 | 190 418.00 | 235 514.00 |
CU Autres participations | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
DH Report à nouveau | 60 875.00 | 4 258.00 | | 60 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 160.00 | 56 617.00 | | 8 160.00 |
DL TOTAL (I) | 125 578.00 | 117 418.00 | | 125 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868.00 | 7 436.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 753.00 | 41 438.00 | | 41 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 005.00 | 88 233.00 | | 20 005.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 3 030.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 840.00 | 140 137.00 | | 64 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 418.00 | 257 555.00 | | 190 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 185.00 | | 23 064.00 | 60 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 734.00 | | 23 064.00 | 40 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 726.00 | 10 418.00 | | 19 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 305.00 | 330.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | 10 088.00 | | 15 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 948.00 | 98 489.00 | 3 459.00 | 101 948.00 |
VW T.V.A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 840.00 | 64 840.00 | | 64 840.00 |