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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 923.00 | 10 919.00 | 3.00 | 10 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980 464.00 | 2 505 156.00 | 1 475 308.00 | 3 980 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 387.00 | 2 516 075.00 | 1 496 311.00 | 4 012 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 420.00 | 96 616.00 | 1 275 804.00 | 1 372 420.00 |
BZ Autres créances | 75 409.00 | | 75 409.00 | 75 409.00 |
CF Disponibilités | 1 523 244.00 | | 1 523 244.00 | 1 523 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 113.00 | 96 616.00 | 2 897 497.00 | 2 994 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 501.00 | 2 612 692.00 | 4 393 808.00 | 7 006 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 712 348.00 | 1 778 348.00 | | 1 712 348.00 |
DH Report à nouveau | -92 869.00 | | | -92 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 084.00 | -92 869.00 | | 146 084.00 |
DK Provisions réglementées | 237 424.00 | 180 521.00 | | 237 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 787.00 | 1 918 800.00 | | 2 055 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 906.00 | 2 152 616.00 | | 1 291 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 152.00 | 376 118.00 | | 355 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 650.00 | 860 298.00 | | 690 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 021.00 | 3 389 344.00 | | 2 338 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 808.00 | 5 308 145.00 | | 4 393 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 102.00 | 2 097 438.00 | | 1 704 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
FG Production vendue services | 4 731 094.00 | | 4 731 094.00 | 4 731 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 508.00 | | 4 749 508.00 | 4 749 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 727 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 750.00 | 10 000.00 | | 54 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 092.00 | 14 798.00 | | 26 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 842.00 | 24 798.00 | | 80 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 337.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 994.00 | 26 588.00 | | 82 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 458.00 | 26 925.00 | | 86 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | -2 126.00 | | -5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 579.00 | 4 452 182.00 | | 4 984 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 495.00 | 4 545 051.00 | | 4 838 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 084.00 | -92 869.00 | | 146 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 028.00 | 297 028.00 | | 297 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 531.00 | 228 531.00 | | 228 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 114.00 | 157 114.00 | | 157 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 626.00 | 1 199 626.00 | | 1 199 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
VB T. V. A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 906.00 | 657 987.00 | 633 919.00 | 1 291 906.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 827.00 | 1 396 827.00 | | 1 396 827.00 |
VW T.V.A. | 255 557.00 | 255 557.00 | | 255 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 518.00 | 1 627 599.00 | 633 919.00 | 2 261 518.00 |