| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 890.00 | 7 130.00 | 760.00 | 7 890.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947.00 | 5 818.00 | 129.00 | 5 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 531.00 | 395 835.00 | 49 696.00 | 445 531.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 627.00 | 408 783.00 | 400 845.00 | 809 627.00 |
BT Marchandises | 457 246.00 | 35 396.00 | 421 850.00 | 457 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BZ Autres créances | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CF Disponibilités | 241 451.00 | | 241 451.00 | 241 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 584.00 | 35 396.00 | 735 188.00 | 770 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 211.00 | 444 179.00 | 1 136 033.00 | 1 580 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
CU Autres participations | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 593 399.00 | 552 704.00 | | 593 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 990.00 | 97 695.00 | | 66 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 772.00 | 20 147.00 | | 17 772.00 |
DL TOTAL (I) | 754 751.00 | 747 135.00 | | 754 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 419.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 488.00 | 116 783.00 | | 160 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 408.00 | 113 451.00 | | 134 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 386.00 | 108 080.00 | | 86 386.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 281.00 | 341 833.00 | | 381 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 033.00 | 1 088 968.00 | | 1 136 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 793.00 | 225 050.00 | | 220 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 721.00 | | 4 278.00 | 808 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 22 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 809 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 335 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 451 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 582.00 | | 1 656.00 | 334 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 539.00 | | 2 618.00 | 451 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | 3.00 | 22 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 749.00 | 9 033.00 | | 399 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 313.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 932.00 | 8 720.00 | | 392 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 336.00 | 60.00 | | 35 336.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 921.00 | 60.00 | 585.00 | 35 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 921.00 | 60.00 | 585.00 | 35 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
VW T.V.A. | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |